Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APP-Symbol
276
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,02 %
81.178
+2.484
+3 % +1,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EMR-Symbol
277
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,02 %
291.203
+9.327
+3 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
278
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,02 %
185.212
+65.301
+54 % +14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CSX-Symbol
279
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,02 %
863.852
+32.039
+4 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
280
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,02 %
444.673
+55.855
+14 % +4,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHEL-Symbol
281
Shell
SHEL
303 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,02 %
522.270
+66.658
+15 % +5,75 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EW-Symbol
282
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
40,2 Mio. $ 0,02 %
444.046
+7.879
+2 % +660.028 $
2013 Q2
52 Quartale
CARR-Symbol
283
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,02 %
542.319
+49.214
+10 % +3,22 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PWR-Symbol
284
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,02 %
54.285
+4.170
+8 % +2,85 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
285
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,02 %
173.352
-16.460
-9 % -3,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CACI-Symbol
286
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,02 %
82.929
-2.872
-3 % -1,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
287
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,02 %
152.265
-287
-0,2 % -65.921 $
2013 Q2
52 Quartale
HON-Symbol
288
Honeywell
HON
67 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,02 %
171.262
-176.332
-51 % -39,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
289
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,02 %
355.913
+16.166
+5 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VNQI-Symbol
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
38 Mio. $ 0,02 %
847.958
+82.197
+11 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
291
Danaher
DHR
161 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,02 %
198.583
+10.288
+5 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ROST-Symbol
292
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,02 %
177.406
+30.124
+20 % +6,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
293
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,02 %
211.757
-86.218
-29 % -14,7 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BN-Symbol
294
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,02 %
885.994
+91.204
+11 % +4,08 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FCX-Symbol
295
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,02 %
600.009
+128.526
+27 % +8,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TD-Symbol
296
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,02 %
310.241
+45.737
+17 % +5,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,02 %
+169.880
Neu +37,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
298
3M
MMM
85 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,02 %
231.101
+6.006
+3 % +910.350 $
2013 Q2
52 Quartale
EOG-Symbol
299
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
37,2 Mio. $ 0,02 %
286.428
+103.125
+56 % +14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SONY-Symbol
300
Sony
SONY
145 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,02 %
1.835.524
-37.342
-2 % -787.113 $
2013 Q2
52 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .