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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COF-Symbol
226
Capital One
COF
124 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,03 %
270.916
+44.156
+19 % +8,45 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SHOP-Symbol
227
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,03 %
469.832
+29.506
+7 % +3,37 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
C-Symbol
228
Citigroup
C
208 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,03 %
382.940
+13.654
+4 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNPS-Symbol
229
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,03 %
119.098
+47.488
+66 % +22,3 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
ACN-Symbol
230
Accenture
ACN
141 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,03 %
426.697
+140.331
+49 % +24,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NOC-Symbol
231
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,03 %
103.891
+28.226
+37 % +16,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRM-Symbol
232
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,03 %
336.625
-47.961
-12 % -8,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WELL-Symbol
233
Welltower
WELL
169 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,03 %
231.196
+11.122
+5 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GILD-Symbol
234
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
52,4 Mio. $ 0,03 %
414.367
+4.976
+1 % +655.627 $
2013 Q2
52 Quartale
RIO-Symbol
235
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
52 Mio. $ 0,03 %
548.276
+42.834
+8 % +4,34 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TT-Symbol
236
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
52 Mio. $ 0,03 %
105.874
+7.323
+7 % +3,42 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ESGU-Symbol
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
52 Mio. $ 0,03 %
317.597
+4.170
+1 % +659.299 $
2020 Q1
25 Quartale
PH-Symbol
238
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,03 %
52.933
+6.574
+14 % +6,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
239
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
51,4 Mio. $ 0,03 %
436.815
+35.093
+9 % +4,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VBK-Symbol
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,03 %
140.393
+16.361
+13 % +5,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,03 %
887.032
-41.001
-4 % -2,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SGOV-Symbol
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
50,8 Mio. $ 0,03 %
504.664
+146.567
+41 % +14,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TGT-Symbol
243
Target
TGT
70,1 Mrd. $
50,6 Mio. $ 0,03 %
387.556
+16.782
+5 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOT-Symbol
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
50,5 Mio. $ 0,03 %
164.752
+22.935
+16 % +6,62 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TRV-Symbol
245
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
50,4 Mio. $ 0,03 %
152.783
+11.360
+8 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
246
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
50,4 Mio. $ 0,03 %
834.708
+51.632
+7 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DVY-Symbol
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
49,8 Mio. $ 0,03 %
318.441
+869
+0,3 % +133.783 $
2013 Q2
52 Quartale
NOW-Symbol
248
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,03 %
500.297
-29.193
-6 % -2,89 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PFE-Symbol
249
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
49,6 Mio. $ 0,03 %
2.058.345
-64.627
-3 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IHDG-Symbol
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
49,3 Mio. $ 0,03 %
941.951
+19.828
+2 % +1,01 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
8 9
10
11 12

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .