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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Capital One
COF
$1238億
| $5435万 | 0.03% |
270,916
+44,156
| +19% | +$845万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
227
Shopify
SHOP
$2181億
| $5365万 | 0.03% |
469,832
+29,506
| +7% | +$337万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
228
Citigroup
C
$2084億
| $5360万 | 0.03% |
382,940
+13,654
| +4% | +$178万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
229
Synopsys
SNPS
$871億
| $5313万 | 0.03% |
119,098
+47,488
| +66% | +$2233万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
230
Accenture
ACN
$1406億
| $5310万 | 0.03% |
426,697
+140,331
| +49% | +$2436万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
231
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $5291万 | 0.03% |
103,891
+28,226
| +37% | +$1628万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
232
Salesforce
CRM
$1981億
| $5274万 | 0.03% |
336,625
-47,961
| -12% | -$843万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
233
Welltower
WELL
$1692億
| $5247万 | 0.03% |
231,196
+11,122
| +5% | +$235万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
234
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $5235万 | 0.03% |
414,367
+4,976
| +1% | +$65.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
235
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $5205万 | 0.03% |
548,276
+42,834
| +8% | +$434万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
236
Trane Technologies
TT
$1010億
| $5200万 | 0.03% |
105,874
+7,323
| +7% | +$342万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $5198万 | 0.03% |
317,597
+4,170
| +1% | +$65.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
238
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $5177万 | 0.03% |
52,933
+6,574
| +14% | +$602万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
239
Blackstone
BX
$851億
| $5140万 | 0.03% |
436,815
+35,093
| +9% | +$422万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $5134万 | 0.03% |
140,393
+16,361
| +13% | +$557万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $5111万 | 0.03% |
887,032
-41,001
| -4% | -$235万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $5080万 | 0.03% |
504,664
+146,567
| +41% | +$1474万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
243
Target
TGT
$701億
| $5062万 | 0.03% |
387,556
+16,782
| +5% | +$213万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $5046万 | 0.03% |
164,752
+22,935
| +16% | +$662万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
245
Travelers Companies
TRV
$812億
| $5044万 | 0.03% |
152,783
+11,360
| +8% | +$344万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
246
US Bancorp
USB
$915億
| $5042万 | 0.03% |
834,708
+51,632
| +7% | +$289万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $4977万 | 0.03% |
318,441
+869
| +0.3% | +$13.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
248
ServiceNow
NOW
$1468億
| $4967万 | 0.03% |
500,297
-29,193
| -6% | -$289万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
249
Pfizer
PFE
$1686億
| $4956万 | 0.03% |
2,058,345
-64,627
| -3% | -$169万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $4934万 | 0.03% |
941,951
+19,828
| +2% | +$101万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。