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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.79%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$66.5億
運用資産残高の伸び率
+$7.88億
(+13%)
資金フロー
+$6.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.05%
保有額
3,985
新規
544
買い増し
1,328
減少
791
解消
225
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5822万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5615万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$5353万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$5069万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$750万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$506万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$499万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$462万 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+$281万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.66% |
| 2 | エネルギー | 7.51% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 情報技術 | 3.12% |
| 5 | ヘルスケア | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$548億
| $4.59億 | 6.9% |
5,333,383
+47,636
| +0.9% | +$402万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2301億
| $4.51億 | 6.78% |
10,920,131
+1,421,404
| +15% | +$5822万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $4.41億 | 6.63% |
15,521,420
+1,525,624
| +11% | +$4234万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1202億
| $3.97億 | 5.98% |
9,790,947
+1,306,775
| +15% | +$5069万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $3.65億 | 5.5% |
4,300,745
+634,817
| +17% | +$5353万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $3.5億 | 5.27% |
6,917,769
+176,096
| +3% | +$885万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8876億
| $2.64億 | 3.97% |
1,403,107
+304,064
| +28% | +$5615万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $2.14億 | 3.23% |
3,036,958
+281,294
| +10% | +$1926万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $2.03億 | 3.06% |
1,584,650
+103,898
| +7% | +$1281万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $1.81億 | 2.73% |
4,421,886
+361,994
| +9% | +$1420万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $1.53億 | 2.3% |
1,352,940
+86,301
| +7% | +$956万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $1.44億 | 2.17% |
2,145,441
+244,666
| +13% | +$1617万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.43億 | 2.15% |
1,144,843
+70,143
| +7% | +$820万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1.25億 | 1.88% |
3,195,352
+249,171
| +8% | +$951万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.35億
| $1.04億 | 1.56% |
2,260,376
-102,827
| -4% | -$462万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.7億
| $8372万 | 1.26% |
675,347
+75,209
| +13% | +$924万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $7242万 | 1.09% |
1,439,471
+12,603
| +0.9% | +$62.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.04兆
| $7072万 | 1.06% |
3,721,424
+133,056
| +4% | +$253万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$816億
| $6946万 | 1.05% |
2,002,896
+408,872
| +26% | +$1355万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
MMP
20
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $5726万 | 0.86% |
821,080
+82,606
| +11% | +$550万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
KMP
21
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $5416万 | 0.81% |
732,346
+171,897
| +31% | +$1335万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $5368万 | 0.81% |
1,952,590
+118,090
| +6% | +$318万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $5162万 | 0.78% |
988,959
+379,371
| +62% | +$1945万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ETP
24
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $5009万 | 0.75% |
931,197
+94,234
| +11% | +$511万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7534億
| $4730万 | 0.71% |
484,284
+29,916
| +7% | +$285万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Creative Planningは3,985銘柄を保有し、保有額は$66.5億でした。前四半期の$58.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2014年第1四半期に純新規資金として$6.84億を投じ、新たに544銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,328銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCommunity Bankで、保有株数は92,144株、評価額は$360万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$750万相当を売却しました。
- Creative Planningが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCommunity Bankで、株数は92,144株、評価額は$360万でした。
- Creative Planningは2014年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5822万でした。
- Creative Planningが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$750万相当を減らしました。
- Creative Planningは2014年第1四半期にTEXTURA CORPORATION COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.9万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$66.5億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2014年第1四半期に新たに544件のポジションを取り、225件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$66.5億となりました。
2014年4月11日に提出された、2014年第1四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。