Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.24億 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$1.22億 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1.12億 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$8428万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7567万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$9270万 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$4940万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$2538万 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$2342万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.75% |
| 2 | 金融 | 4.78% |
| 3 | 情報技術 | 4.11% |
| 4 | ヘルスケア | 2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $28.7億 | 9.35% |
69,915,772
+2,063,730
| +3% | +$8428万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $26.1億 | 8.5% |
23,060,002
+1,099,429
| +5% | +$1.24億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $25.5億 | 8.29% |
27,909,355
+291,647
| +1% | +$2642万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $23.6億 | 7.68% |
7,902,044
+237,373
| +3% | +$7056万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $19.3億 | 6.27% |
39,278,857
+1,247,437
| +3% | +$6186万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $13.7億 | 4.45% |
32,611,788
-607,388
| -2% | -$2538万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $8.75億 | 2.85% |
9,383,259
+687,094
| +8% | +$6237万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $7.72億 | 2.51% |
3,709,267
+91,145
| +3% | +$1878万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $7.59億 | 2.47% |
18,856,943
+1,735,488
| +10% | +$7164万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $6.98億 | 2.27% |
43,802,788
+4,810,390
| +12% | +$7567万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
$114億
| $6.67億 | 2.17% |
28,285,710
-1,021,360
| -3% | -$2342万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $6.35億 | 2.07% |
4,656,647
+175,211
| +4% | +$2378万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$190億
| $5.64億 | 1.84% |
16,644,609
+1,964,745
| +13% | +$6622万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $5.07億 | 1.65% |
4,439,603
+231,883
| +6% | +$2645万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.1兆
| $4.84億 | 1.58% |
8,650,708
-272,632
| -3% | -$1425万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $4.65億 | 1.52% |
7,620,648
+403,078
| +6% | +$2433万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $4.3億 | 1.4% |
6,601,678
-165,782
| -2% | -$1068万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $4.19億 | 1.36% |
3,305,360
+427,789
| +15% | +$5406万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $3.97億 | 1.29% |
1,337,530
-10,130
| -0.8% | -$299万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $3.97億 | 1.29% |
10,269,325
-156,800
| -2% | -$603万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $3.22億 | 1.05% |
5,618,312
-6,702
| -0.1% | -$37.9万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $2.48億 | 0.81% |
5,430,813
+2,370,445
| +77% | +$1.12億 |
2013 Q2
25四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $2.09億 | 0.68% |
2,479,160
-103,497
| -4% | -$868万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1.86億 | 0.61% |
15,730,230
-65,094
| -0.4% | -$76.7万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1.85億 | 0.6% |
1,330,528
+6,641
| +0.5% | +$91.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Creative Planningは2,179銘柄を保有し、保有額は$307億でした。前四半期の$297億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Creative Planningは2019年第3四半期に純新規資金として$9.9億を投じ、新たに164銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち802銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOncternal Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は23,872株、評価額は$239万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$9270万相当を売却しました。
- Creative Planningが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOncternal Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は23,872株、評価額は$239万でした。
- Creative Planningは2019年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.24億でした。
- Creative Planningが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$9270万相当を減らしました。
- Creative Planningは2019年第3四半期にTotal System Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4940万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$307億のポートフォリオの55%を占めています。
- Creative Planningは2019年第3四半期に新たに164件のポジションを取り、188件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$307億となりました。
2019年11月1日に提出された、2019年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。