Creative Planning Ativos da carteira
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 124 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 122 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 112 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 84,3 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 75,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 92,7 mi |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 49,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,75% |
| 2 | Financeiro | 4,78% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 2% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,87 bi | 9,35% |
69.915.772
+2.063.730
| +3% | +US$ 84,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,61 bi | 8,5% |
23.060.002
+1.099.429
| +5% | +US$ 124 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 2,55 bi | 8,29% |
27.909.355
+291.647
| +1% | +US$ 26,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 2,36 bi | 7,68% |
7.902.044
+237.373
| +3% | +US$ 70,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,93 bi | 6,27% |
39.278.857
+1.247.437
| +3% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,37 bi | 4,45% |
32.611.788
-607.388
| -2% | -US$ 25,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39,1 bi
| US$ 875 mi | 2,85% |
9.383.259
+687.094
| +8% | +US$ 62,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 772 mi | 2,51% |
3.709.267
+91.145
| +3% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 759 mi | 2,47% |
18.856.943
+1.735.488
| +10% | +US$ 71,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 698 mi | 2,27% |
43.802.788
+4.810.390
| +12% | +US$ 75,7 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 667 mi | 2,17% |
28.285.710
-1.021.360
| -3% | -US$ 23,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 635 mi | 2,07% |
4.656.647
+175.211
| +4% | +US$ 23,8 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 564 mi | 1,84% |
16.644.609
+1.964.745
| +13% | +US$ 66,2 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,2 bi
| US$ 507 mi | 1,65% |
4.439.603
+231.883
| +6% | +US$ 26,5 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 484 mi | 1,58% |
8.650.708
-272.632
| -3% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 465 mi | 1,52% |
7.620.648
+403.078
| +6% | +US$ 24,3 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 430 mi | 1,4% |
6.601.678
-165.782
| -2% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 419 mi | 1,36% |
3.305.360
+427.789
| +15% | +US$ 54,1 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 397 mi | 1,29% |
1.337.530
-10.130
| -0,8% | -US$ 2,99 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 397 mi | 1,29% |
10.269.325
-156.800
| -2% | -US$ 6,03 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 322 mi | 1,05% |
5.618.312
-6.702
| -0,1% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 248 mi | 0,81% |
5.430.813
+2.370.445
| +77% | +US$ 112 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 209 mi | 0,68% |
2.479.160
-103.497
| -4% | -US$ 8,68 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 186 mi | 0,61% |
15.730.230
-65.094
| -0,4% | -US$ 767 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 4,04 tri
| US$ 185 mi | 0,6% |
1.330.528
+6.641
| +0,5% | +US$ 913 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Creative Planning detinha 2.179 posições avaliadas em US$ 30,7 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 29,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 987 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 164 novas posições e aumentando 802 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23.872 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 92,7 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2019 foi Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23.872 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 124 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2019 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 92,7 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Total System Services, Inc. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 49,4 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 55% de sua carteira de US$ 30,7 bi no T3 2019.
- Creative Planning abriu 164 novas posições e encerrou 188 em T3 2019.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 30,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2019, protocolado em 1 de nov. de 2019.