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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,11%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 852 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,75%
Posição
4.736
Nova
439
Aumentada
1.510
Reduzida
1.268
Encerrada
400
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 575 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 87,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 86,6 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 66,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 63,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 470 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 9,15 mi |
| 5 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$ 6,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,83% |
| 2 | Energia | 6,3% |
| 3 | Financeiro | 4,64% |
| 4 | Tecnologia | 3,61% |
| 5 | Saúde | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 700 mi | 6,57% |
21.087.144
+1.389.132
| +7% | +US$ 43,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 651 mi | 6,12% |
16.343.422
+2.209.314
| +16% | +US$ 86,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 651 mi | 6,12% |
7.420.303
+761.593
| +11% | +US$ 66,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 616 mi | 5,79% |
21.096.692
+19.756.903
| +1.475% | +US$ 575 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 553 mi | 5,2% |
2.663.031
+303.368
| +13% | +US$ 63,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 547 mi | 5,14% |
4.912.784
+784.565
| +19% | +US$ 87,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 466 mi | 4,38% |
4.893.088
-197.013
| -4% | -US$ 18,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 403 mi | 3,78% |
8.332.642
+1.088.365
| +15% | +US$ 52,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 375 mi | 3,53% |
4.448.982
-107.798
| -2% | -US$ 9,15 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 226 mi | 2,12% |
1.564.162
+117.929
| +8% | +US$ 17,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 220 mi | 2,07% |
3.433.056
+255.080
| +8% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 211 mi | 1,98% |
5.162.706
+274.576
| +6% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 202 mi | 1,9% |
5.031.033
+574.548
| +13% | +US$ 22,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 168 mi | 1,57% |
4.174.847
-67.629
| -2% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 165 mi | 1,55% |
5.302.176
+245.056
| +5% | +US$ 7,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 164 mi | 1,54% |
1.499.379
-4.211
| -0,3% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 153 mi | 1,44% |
1.246.908
-28.016
| -2% | -US$ 3,32 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 147 mi | 1,38% |
2.972.999
+778.377
| +35% | +US$ 37,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 145 mi | 1,36% |
1.308.704
+294.173
| +29% | +US$ 32,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 114 mi | 1,07% |
2.339.179
+94.069
| +4% | +US$ 4,52 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 103 mi | 0,97% |
2.649.186
+390.616
| +17% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,2 bi
| US$ 96,3 mi | 0,91% |
2.925.624
+325.720
| +13% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Gentex
GNTX
US$ 4,23 bi
| US$ 96 mi | 0,9% |
5.247.875
-51.759
| -1% | -US$ 913 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MMP
24
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 92,2 mi | 0,87% |
1.202.089
+129.857
| +12% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 91,6 mi | 0,86% |
790.868
+185.305
| +31% | +US$ 21,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Creative Planning detinha 4.736 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 9,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 852 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 439 novas posições e aumentando 1.510 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Williams Partners L.P.: 162.167 ações no valor de US$ 7,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 470 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2015 foi Williams Partners L.P.: 162.167 ações no valor de US$ 7,98 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 575 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2015 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 470 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,52 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 49% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T1 2015.
- Creative Planning abriu 439 novas posições e encerrou 400 em T1 2015.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2015, protocolado em 13 de abr. de 2015.