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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 33,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,6 bi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 819 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,46%
Posição
2.177
Nova
190
Aumentada
747
Reduzida
824
Encerrada
174
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 91,1 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 86,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 76,8 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 55,3 mi |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 20,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,75% |
| 3 | Financeiro | 4,71% |
| 4 | Saúde | 2,08% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,21 bi | 9,64% |
72.857.275
+2.941.503
| +4% | +US$ 125 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,77 bi | 8,31% |
24.642.926
+1.582.924
| +7% | +US$ 178 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 2,63 bi | 7,88% |
8.121.493
+219.449
| +3% | +US$ 67,9 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 2,62 bi | 7,86% |
28.661.033
+751.678
| +3% | +US$ 68,5 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 2,24 bi | 6,72% |
41.671.923
+2.393.066
| +6% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,37 bi | 4,12% |
30.822.464
-1.789.324
| -5% | -US$ 76,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 927 mi | 2,78% |
9.991.733
+608.474
| +6% | +US$ 56,3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 832 mi | 2,5% |
18.715.921
-141.022
| -0,7% | -US$ 5,97 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 823 mi | 2,47% |
3.632.369
-76.898
| -2% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,4 bi
| US$ 725 mi | 2,18% |
43.099.756
-703.032
| -2% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 698 mi | 2,09% |
19.257.910
+2.613.301
| +16% | +US$ 91,1 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 681 mi | 2,04% |
4.603.108
-53.539
| -1% | -US$ 7,57 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 630 mi | 1,89% |
27.423.450
-862.260
| -3% | -US$ 20,1 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 626 mi | 1,88% |
8.522.112
-128.596
| -1% | -US$ 8,27 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 542 mi | 1,63% |
4.762.443
+322.840
| +7% | +US$ 36,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 494 mi | 1,48% |
7.567.957
-52.691
| -0,7% | -US$ 3,34 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 474 mi | 1,42% |
3.765.795
+460.435
| +14% | +US$ 58,1 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 452 mi | 1,36% |
6.502.908
-98.770
| -1% | -US$ 6,67 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 415 mi | 1,24% |
10.070.275
-199.050
| -2% | -US$ 7,89 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 409 mi | 1,23% |
1.270.439
-67.091
| -5% | -US$ 20,7 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 352 mi | 1,06% |
5.652.446
+34.134
| +0,6% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 301 mi | 0,9% |
7.073.240
+1.642.427
| +30% | +US$ 68,9 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 286 mi | 0,86% |
5.986.446
+1.838.798
| +44% | +US$ 84,3 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 211 mi | 0,63% |
2.510.551
+31.391
| +1% | +US$ 2,64 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 210 mi | 0,63% |
1.329.824
-704
| -0,1% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Creative Planning detinha 2.177 posições avaliadas em US$ 33,3 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 30,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Creative Planning mostra 190 novas, 747 aumentaram, 824 reduções e 174 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 673.132 ações no valor de US$ 8,39 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 76,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2019 foi CrowdStrike: 673.132 ações no valor de US$ 8,39 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 178 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2019 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 76,8 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Buckeye Partners, L.P. no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 25,7 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 54% de sua carteira de US$ 33,3 bi no T4 2019.
- Creative Planning abriu 190 novas posições e encerrou 174 em T4 2019.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2019, protocolado em 30 de jan. de 2020.