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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,7%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 117 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 bi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,31%
Posição
3.828
Nova
377
Aumentada
1.948
Reduzida
1.225
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 499 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 461 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 292 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 289 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 229 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 336 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 82,5 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 81,2 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 70,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,4% |
| 2 | Tecnologia | 7,01% |
| 3 | Financeiro | 3,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 13,8 bi | 11,79% |
22.229.974
+398.230
| +2% | +US$ 229 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 8,46 bi | 7,22% |
114.896.140
+6.332.554
| +6% | +US$ 461 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,53 bi | 6,43% |
132.070.439
-6.275.864
| -5% | -US$ 336 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 4,52 bi | 3,86% |
83.062.157
+2.922.150
| +4% | +US$ 151 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,4 bi | 3,75% |
73.244.097
+773.457
| +1% | +US$ 43,2 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 4,03 bi | 3,45% |
99.636.348
+13.016.546
| +15% | +US$ 499 mi |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 3,59 bi | 3,07% |
12.591.614
-86.346
| -0,7% | -US$ 22,8 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,35 bi | 2,01% |
33.626.080
+778.072
| +2% | +US$ 51,1 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 2,26 bi | 1,93% |
31.140.324
+319.951
| +1% | +US$ 21,5 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 2,12 bi | 1,81% |
25.511.256
+505.937
| +2% | +US$ 41,1 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,09 bi | 1,78% |
10.174.834
-904
| -0% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 1,99 bi | 1,7% |
81.577.917
-1.083.411
| -1% | -US$ 24,5 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 1,93 bi | 1,65% |
6.351.163
-188.609
| -3% | -US$ 53 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 1,81 bi | 1,55% |
2.931.720
-57.473
| -2% | -US$ 32,9 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 1,55 bi | 1,32% |
37.386.268
+2.878.966
| +8% | +US$ 118 mi |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,6 bi
| US$ 1,46 bi | 1,25% |
18.388.604
+3.945.122
| +27% | +US$ 292 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,45 bi | 1,24% |
2.915.631
+130.950
| +5% | +US$ 56,9 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,44 bi | 1,23% |
9.143.670
-191.339
| -2% | -US$ 24,1 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,37 bi | 1,17% |
45.354.564
+2.140.455
| +5% | +US$ 64,2 mi |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,7 bi
| US$ 1,37 bi | 1,17% |
17.982.959
+283.144
| +2% | +US$ 20,5 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,34 bi | 1,15% |
2.764.486
+2.839
| +0,1% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 1,33 bi | 1,14% |
14.595.072
+3.354.593
| +30% | +US$ 289 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,32 bi | 1,12% |
26.851.781
+702.763
| +3% | +US$ 34,3 mi |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 1,29 bi | 1,1% |
12.339.988
-781.159
| -6% | -US$ 81,2 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 1,29 bi | 1,1% |
20.228.460
+3.407.436
| +20% | +US$ 204 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Creative Planning detinha 3.828 posições avaliadas em US$ 117 bi, alta de 10% em relação a US$ 106 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Creative Planning mostra 377 novas, 1.948 aumentaram, 1.225 reduções e 150 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CoreWeave: 140.135 ações no valor de US$ 22,9 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 336 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2025 foi CoreWeave: 140.135 ações no valor de US$ 22,9 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 499 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2025 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 336 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 45% de sua carteira de US$ 117 bi no T2 2025.
- Creative Planning abriu 377 novas posições e encerrou 150 em T2 2025.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.