で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.7%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1171億
運用資産残高の伸び率
+$107億
(+10%)
資金フロー
+$24.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.31%
保有額
3,828
新規
377
買い増し
1,948
減少
1,225
解消
150
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$4.99億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4.61億 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$2.92億 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2.89億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.29億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3.36億 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1.35億 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$8254万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$8122万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$7093万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.4% |
| 2 | 情報技術 | 7.01% |
| 3 | 金融 | 3.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.92% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $138億 | 11.79% |
22,229,974
+398,230
| +2% | +$2.29億 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $84.6億 | 7.22% |
114,896,140
+6,332,554
| +6% | +$4.61億 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $75.3億 | 6.43% |
132,070,439
-6,275,864
| -5% | -$3.36億 |
2013 Q2
48四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $45.2億 | 3.86% |
83,062,157
+2,922,150
| +4% | +$1.51億 |
2017 Q4
30四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $44億 | 3.75% |
73,244,097
+773,457
| +1% | +$4316万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $40.3億 | 3.45% |
99,636,348
+13,016,546
| +15% | +$4.99億 |
2015 Q3
39四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $35.9億 | 3.07% |
12,591,614
-86,346
| -0.7% | -$2275万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $23.5億 | 2.01% |
33,626,080
+778,072
| +2% | +$5107万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1806億
| $22.6億 | 1.93% |
31,140,324
+319,951
| +1% | +$2152万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $21.2億 | 1.81% |
25,511,256
+505,937
| +2% | +$4110万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.03兆
| $20.9億 | 1.78% |
10,174,834
-904
| -0% | -$18.3万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $19.9億 | 1.7% |
81,577,917
-1,083,411
| -1% | -$2449万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $19.3億 | 1.65% |
6,351,163
-188,609
| -3% | -$5305万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $18.1億 | 1.55% |
2,931,720
-57,473
| -2% | -$3285万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$81.3億
| $15.5億 | 1.32% |
37,386,268
+2,878,966
| +8% | +$1.18億 |
2016 Q3
35四半期
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$196億
| $14.6億 | 1.25% |
18,388,604
+3,945,122
| +27% | +$2.92億 |
2020 Q4
18四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $14.5億 | 1.24% |
2,915,631
+130,950
| +5% | +$5687万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $14.4億 | 1.23% |
9,143,670
-191,339
| -2% | -$2408万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $13.7億 | 1.17% |
45,354,564
+2,140,455
| +5% | +$6421万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$337億
| $13.7億 | 1.17% |
17,982,959
+283,144
| +2% | +$2047万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $13.4億 | 1.15% |
2,764,486
+2,839
| +0.1% | +$144万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $13.3億 | 1.14% |
14,595,072
+3,354,593
| +30% | +$2.89億 |
2020 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$513億
| $13.2億 | 1.12% |
26,851,781
+702,763
| +3% | +$3433万 |
2015 Q3
39四半期
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $12.9億 | 1.1% |
12,339,988
-781,159
| -6% | -$8122万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $12.9億 | 1.1% |
20,228,460
+3,407,436
| +20% | +$2.04億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Creative Planningは3,828銘柄を保有し、保有額は$1171億でした。前四半期の$1064億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Creative Planningの2025年第2四半期の報告書には、新規 377件、1,948件増加しました、1,225件減少、150件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCoreWeaveで、保有株数は140,135株、評価額は$2285万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$3.36億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Creative Planningが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoreWeaveで、株数は140,135株、評価額は$2285万でした。
- Creative Planningは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.99億でした。
- Creative Planningが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$3.36億相当を減らしました。
- Creative Planningは2025年第2四半期にDiscover Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1228万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1171億のポートフォリオの45%を占めています。
- Creative Planningは2025年第2四半期に新たに377件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1171億となりました。
2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。