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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$270億
運用資産残高の伸び率
+$14.9億
(+5.9%)
資金フロー
+$8.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.43%
保有額
2,241
新規
201
買い増し
931
減少
697
解消
166
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2.5億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2.21億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.31億 |
| 4 |
HMNY
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
|
+$1.19億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$1.09億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$8589万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$7976万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$6699万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$6509万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4837万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.53% |
| 2 | 金融 | 5.06% |
| 3 | 情報技術 | 4.22% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | エネルギー | 2.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2295億
| $27.6億 | 10.25% |
63,850,263
+1,794,876
| +3% | +$7737万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8859億
| $23.2億 | 8.6% |
7,920,313
+73,933
| +0.9% | +$2121万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $21.3億 | 7.91% |
25,528,084
+2,983,264
| +13% | +$2.5億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1511億
| $19.2億 | 7.13% |
37,132,586
+2,512,029
| +7% | +$1.31億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $18.5億 | 6.86% |
17,526,500
+2,079,448
| +13% | +$2.21億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $17億 | 6.32% |
41,534,268
-1,185,408
| -3% | -$4837万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7.2億 | 2.67% |
3,364,553
-61,194
| -2% | -$1256万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $6.65億 | 2.47% |
31,892,210
-1,004,828
| -3% | -$2124万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $5.84億 | 2.17% |
14,254,586
+597,781
| +4% | +$2515万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $5.49億 | 2.04% |
32,736,052
+1,148,716
| +4% | +$1912万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $5.23億 | 1.94% |
6,487,953
+932,994
| +17% | +$7683万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$547億
| $4.89億 | 1.81% |
3,658,916
-79,143
| -2% | -$1037万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.04兆
| $4.85億 | 1.8% |
8,592,524
-249,140
| -3% | -$1297万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $4.25億 | 1.58% |
6,831,811
-229,713
| -3% | -$1434万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $3.72億 | 1.38% |
1,281,137
-30,333
| -2% | -$864万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1226億
| $3.21億 | 1.19% |
7,961,570
-86,525
| -1% | -$348万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$532億
| $3.17億 | 1.18% |
2,941,071
-616,378
| -17% | -$6699万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $2.9億 | 1.08% |
4,532,133
+1,511,525
| +50% | +$9636万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $2.85億 | 1.06% |
5,336,720
+797,722
| +18% | +$4303万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $2.32億 | 0.86% |
3,412,935
-130,587
| -4% | -$882万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $2.27億 | 0.84% |
6,268,707
+3,006,615
| +92% | +$1.09億 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$456億
| $1.98億 | 0.74% |
5,231,328
-1,736,062
| -25% | -$6509万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $1.91億 | 0.71% |
6,909,572
-3,129,320
| -31% | -$8589万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1637億
| $1.82億 | 0.67% |
2,307,514
+76,146
| +3% | +$602万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $1.76億 | 0.65% |
1,762,000
+62,540
| +4% | +$588万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Creative Planningは2,241銘柄を保有し、保有額は$270億でした。前四半期の$255億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Creative Planningは2018年第3四半期に純新規資金として$8.81億を投じ、新たに201銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち931銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHelios and Matheson Analytics Inc.で、保有株数は11,893,127株、評価額は$18万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$8589万相当を売却しました。
- Creative Planningが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHelios and Matheson Analytics Inc.で、株数は11,893,127株、評価額は$18万でした。
- Creative Planningは2018年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.5億でした。
- Creative Planningが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$8589万相当を減らしました。
- Creative Planningは2018年第3四半期にWgl Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$270億のポートフォリオの56%を占めています。
- Creative Planningは2018年第3四半期に新たに201件のポジションを取り、166件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$270億となりました。
2018年10月25日に提出された、2018年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。