で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.67%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$96.1億
運用資産残高の伸び率
+$9.9億
(+12%)
資金フロー
+$9.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.16%
保有額
4,657
新規
533
買い増し
1,729
減少
996
解消
373
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$7716万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7110万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$6455万 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$6173万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$6107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$5914万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$5804万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1498万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$1325万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$1314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.39% |
| 2 | エネルギー | 6.66% |
| 3 | 金融 | 4.92% |
| 4 | 情報技術 | 3.6% |
| 5 | ヘルスケア | 2.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $6.08億 | 6.33% |
19,698,012
+1,687,704
| +9% | +$5087万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $5.73億 | 5.96% |
6,658,710
+526,034
| +9% | +$4541万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $5.35億 | 5.57% |
14,134,108
+937,188
| +7% | +$3629万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $4.88億 | 5.08% |
2,359,663
+351,277
| +17% | +$7110万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.8億 | 5% |
5,090,101
-162,292
| -3% | -$1498万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $4.67億 | 4.86% |
8,797,760
+1,228,734
| +16% | +$6455万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $4.55億 | 4.73% |
4,128,219
+701,253
| +20% | +$7716万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $3.69億 | 3.84% |
4,556,780
+688,626
| +18% | +$5402万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3.41億 | 3.54% |
7,244,277
+1,250,970
| +21% | +$6107万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2.17億 | 2.26% |
1,446,233
+110,223
| +8% | +$1591万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1.96億 | 2.03% |
4,888,130
+73,193
| +2% | +$301万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1.93億 | 2.01% |
3,177,976
+433,563
| +16% | +$2707万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1.76億 | 1.83% |
4,456,485
+579,185
| +15% | +$2290万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.68億 | 1.75% |
1,503,590
-110,184
| -7% | -$1314万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $1.67億 | 1.73% |
4,242,476
+44,906
| +1% | +$183万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.49億 | 1.55% |
1,274,924
-55,188
| -4% | -$628万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.4億 | 1.45% |
5,057,120
+1,047,404
| +26% | +$2850万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $1.12億 | 1.16% |
1,014,531
+270,136
| +36% | +$2969万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $1.05億 | 1.09% |
2,245,110
+563,374
| +33% | +$2707万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1.03億 | 1.07% |
2,194,622
+595,247
| +37% | +$2809万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Gentex
GNTX
$43.5億
| $9574万 | 1% |
5,299,634
-170,400
| -3% | -$283万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $9391万 | 0.98% |
2,599,904
+107,117
| +4% | +$396万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $8939万 | 0.93% |
2,258,570
+859,354
| +61% | +$3572万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MMP
24
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $8863万 | 0.92% |
1,072,232
+65,989
| +7% | +$539万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $8462万 | 0.88% |
1,648,847
+1,161,975
| +239% | +$6173万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Creative Planningは4,657銘柄を保有し、保有額は$96.1億でした。前四半期の$86.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Creative Planningは2014年第4四半期に純新規資金として$9.34億を投じ、新たに533銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSAExploration Holdings, Inc.で、保有株数は1,169株、評価額は$1256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMARKWEST ENERGY PARTNERS, LPで、推定$5914万相当を売却しました。
- Creative Planningが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSAExploration Holdings, Inc.で、株数は1,169株、評価額は$1256万でした。
- Creative Planningは2014年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7716万でした。
- Creative Planningが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMARKWEST ENERGY PARTNERS, LPで、推定$5914万相当を減らしました。
- Creative Planningは2014年第4四半期にKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1068万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$96.1億のポートフォリオの47%を占めています。
- Creative Planningは2014年第4四半期に新たに533件のポジションを取り、373件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$96.1億となりました。
2015年1月29日に提出された、2014年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。