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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.76%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$157億
運用資産残高の伸び率
+$18.9億
(+14%)
資金フロー
+$14.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.78%
保有額
5,016
新規
526
買い増し
2,058
減少
910
解消
327
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.55億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.44億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$9190万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7709万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$6143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+$4138万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1843万 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+$758万 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+$663万 |
| 5 |
US Steel
X
|
+$638万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.87% |
| 2 | エネルギー | 5.4% |
| 3 | 金融 | 4.74% |
| 4 | 情報技術 | 3.5% |
| 5 | ヘルスケア | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $11.5億 | 7.32% |
30,726,437
+2,499,196
| +9% | +$9190万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $10.7億 | 6.83% |
11,976,019
+1,726,803
| +17% | +$1.55億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9.8億 | 6.26% |
4,516,238
+354,443
| +9% | +$7709万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9.7億 | 6.21% |
8,670,256
+1,276,327
| +17% | +$1.44億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $9.21億 | 5.87% |
28,471,320
+1,380,756
| +5% | +$4430万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $8.43億 | 5.37% |
18,481,668
+1,329,123
| +8% | +$5902万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $6.62億 | 4.22% |
23,912,661
+1,679,069
| +8% | +$4589万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $4.73億 | 3.01% |
22,184,284
+715,178
| +3% | +$1568万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4.17億 | 2.66% |
4,209,589
-186,109
| -4% | -$1843万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3.22億 | 2.05% |
2,226,784
+195,323
| +10% | +$2857万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3.07億 | 1.96% |
8,162,766
+448,868
| +6% | +$1671万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $3.07億 | 1.95% |
7,763,775
+972,348
| +14% | +$3880万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2.82億 | 1.79% |
7,978,362
+534,808
| +7% | +$1832万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.58億 | 1.64% |
9,128,536
+686,016
| +8% | +$1816万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.55億 | 1.63% |
17,748,882
+528,890
| +3% | +$746万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2.45億 | 1.56% |
4,667,830
+521,859
| +13% | +$2645万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.35億 | 1.5% |
1,087,578
+35,956
| +3% | +$777万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2.03億 | 1.29% |
6,563,965
+115,335
| +2% | +$356万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1.8億 | 1.15% |
1,845,619
-48,388
| -3% | -$460万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.77億 | 1.13% |
3,001,795
-987
| -0% | -$5.72万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.7億 | 1.08% |
1,963,977
+23,880
| +1% | +$213万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1.51億 | 0.96% |
5,462,623
+185,207
| +4% | +$512万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1.49億 | 0.95% |
1,319,582
+70,048
| +6% | +$794万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.26億 | 0.8% |
1,034,275
-37,922
| -4% | -$459万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.19億 | 0.76% |
925,662
+20,260
| +2% | +$252万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Creative Planningは5,016銘柄を保有し、保有額は$157億でした。前四半期の$138億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2016年第3四半期に純新規資金として$14.5億を投じ、新たに526銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,058銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はComtech Telecommunicationsで、保有株数は121,108株、評価額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$4138万相当を売却しました。
- Creative Planningが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はComtech Telecommunicationsで、株数は121,108株、評価額は$155万でした。
- Creative Planningは2016年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.55億でした。
- Creative Planningが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$4138万相当を減らしました。
- Creative Planningは2016年第3四半期にiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$157億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2016年第3四半期に新たに526件のポジションを取り、327件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$157億となりました。
2016年10月12日に提出された、2016年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。