で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.97%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$198億
運用資産残高の伸び率
+$14.5億
(+7.9%)
資金フロー
+$11.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.67%
保有額
5,138
新規
341
買い増し
1,733
減少
1,391
解消
367
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.47億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.35億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.03億 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$9882万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$9965万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1521万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$977万 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$472万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.81% |
| 2 | 金融 | 5.18% |
| 3 | エネルギー | 4.66% |
| 4 | 情報技術 | 3.7% |
| 5 | ヘルスケア | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $16.5億 | 8.33% |
39,815,382
+3,315,802
| +9% | +$1.35億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $14.6億 | 7.39% |
6,001,979
+607,272
| +11% | +$1.47億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $13.9億 | 7.05% |
15,910,941
+1,311,595
| +9% | +$1.15億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $12.6億 | 6.37% |
35,318,972
+2,502,528
| +8% | +$8843万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $12.1億 | 6.11% |
11,019,051
+941,763
| +9% | +$1.03億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $11.7億 | 5.94% |
23,444,320
+1,929,810
| +9% | +$9521万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $7.65億 | 3.87% |
27,338,441
+299,002
| +1% | +$836万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$107億
| $6.32億 | 3.2% |
30,673,876
+3,260,678
| +12% | +$6702万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4.54億 | 2.3% |
2,680,202
+151,386
| +6% | +$2518万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$544億
| $4.19億 | 2.12% |
3,773,917
-138,307
| -4% | -$1521万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $3.89億 | 1.97% |
9,926,536
+828,497
| +9% | +$3224万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $3.78億 | 1.91% |
6,539,325
+688,535
| +12% | +$3923万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3.75億 | 1.9% |
9,174,381
+50,802
| +0.6% | +$206万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5兆
| $3.51億 | 1.78% |
9,747,084
+319,760
| +3% | +$1182万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $3.31億 | 1.68% |
10,195,388
+948,484
| +10% | +$3188万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $2.9億 | 1.47% |
18,249,888
-629,006
| -3% | -$977万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2.57億 | 1.3% |
1,061,248
-9,491
| -0.9% | -$227万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.21億 | 1.12% |
6,345,755
+6,965
| +0.1% | +$24万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $1.92億 | 0.97% |
2,301,349
+61,774
| +3% | +$515万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1.89億 | 0.96% |
2,903,635
-7,457
| -0.3% | -$48.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1.78億 | 0.9% |
2,013,506
+157,047
| +8% | +$1449万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1.62億 | 0.82% |
5,970,410
+181,492
| +3% | +$492万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $1.51億 | 0.77% |
1,002,897
-25,370
| -2% | -$377万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $1.43億 | 0.72% |
2,343,638
+80,133
| +4% | +$484万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.28億 | 0.65% |
947,158
-13,517
| -1% | -$181万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Creative Planningは5,138銘柄を保有し、保有額は$198億でした。前四半期の$183億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Creative Planningは2017年第2四半期に純新規資金として$11.3億を投じ、新たに341銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,733銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は99,335株、評価額は$541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$1521万相当を売却しました。
- Creative Planningが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は99,335株、評価額は$541万でした。
- Creative Planningは2017年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.47億でした。
- Creative Planningが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$1521万相当を減らしました。
- Creative Planningは2017年第2四半期にEnergy Transfer Partners L.p.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$9965万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$198億のポートフォリオの53%を占めています。
- Creative Planningは2017年第2四半期に新たに341件のポジションを取り、367件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$198億となりました。
2017年7月12日に提出された、2017年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。