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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$198億
AUM 成長
+US$14.5億
(+7.9%)
資金流向
+US$11.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.67%
持股
5,138
新
341
增持
1,733
減碼
1,390
已平倉
368
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.47億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.35億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.03億 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$9882萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$9965萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1521萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$977萬 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$472萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$450萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.81% |
| 2 | 金融 | 5.18% |
| 3 | 能源 | 4.66% |
| 4 | 資訊科技 | 3.7% |
| 5 | 醫療保健 | 2.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$16.5億 | 8.33% |
39,815,382
+3,315,802
| +9% | +US$1.35億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$14.6億 | 7.39% |
6,001,979
+607,272
| +11% | +US$1.47億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$13.9億 | 7.05% |
15,910,941
+1,311,595
| +9% | +US$1.15億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$12.6億 | 6.37% |
35,318,972
+2,502,528
| +8% | +US$8843萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$12.1億 | 6.11% |
11,019,051
+941,763
| +9% | +US$1.03億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$11.7億 | 5.94% |
23,444,320
+1,929,810
| +9% | +US$9521萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$7.65億 | 3.87% |
27,338,441
+299,002
| +1% | +US$836萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$6.32億 | 3.2% |
30,673,876
+3,260,678
| +12% | +US$6702萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4.54億 | 2.3% |
2,680,202
+151,386
| +6% | +US$2518萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$4.19億 | 2.12% |
3,773,917
-138,307
| -4% | -US$1521萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$3.89億 | 1.97% |
9,926,536
+828,497
| +9% | +US$3224萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$3.78億 | 1.91% |
6,539,325
+688,535
| +12% | +US$3923萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$3.75億 | 1.9% |
9,174,381
+50,802
| +0.6% | +US$206萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3.51億 | 1.78% |
9,747,084
+319,760
| +3% | +US$1182萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$3.31億 | 1.68% |
10,195,388
+948,484
| +10% | +US$3188萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2.9億 | 1.47% |
18,249,888
-629,006
| -3% | -US$977萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2.57億 | 1.3% |
1,061,248
-9,491
| -0.9% | -US$227萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2.21億 | 1.12% |
6,345,755
+6,965
| +0.1% | +US$24萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1.92億 | 0.97% |
2,301,349
+61,774
| +3% | +US$515萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1.89億 | 0.96% |
2,903,635
-7,457
| -0.3% | -US$48.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1.78億 | 0.9% |
2,013,506
+157,047
| +8% | +US$1449萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$1.62億 | 0.82% |
5,970,410
+181,492
| +3% | +US$492萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.51億 | 0.77% |
1,002,897
-25,370
| -2% | -US$377萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.43億 | 0.72% |
2,343,638
+80,133
| +4% | +US$484萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1.28億 | 0.65% |
947,158
-13,517
| -1% | -US$181萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Creative Planning持有5,138個部位，價值US$198億，較前一季的US$183億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Creative Planning在2017年第2季投入US$11.3億淨新增資金，建立341個新部位，並加碼1,733個既有持股。 其最大的新持股是Altaba Inc：共99,335股，價值US$541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$1521萬。
- Creative Planning在2017年第2季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進99,335股，價值US$541萬。
- Creative Planning在2017年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.47億。
- Creative Planning在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$1521萬。
- Creative Planning於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$9965萬。
- 在2017年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$198億，前十大持股占53%。
- Creative Planning在2017年第2季新增了341個部位，並平倉368個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$198億。
根據Creative Planning的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月12日提交。