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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$110億
AUM 成長
+US$3.8億
(+3.6%)
資金流向
+US$6.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.32%
持股
4,339
新
58
增持
668
減碼
301
已平倉
3,199
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2.51億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.49億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.18億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6658萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2.09億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$4029萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$3350萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2059萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$973萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.23% |
| 2 | 能源 | 5.99% |
| 3 | 金融 | 4.38% |
| 4 | 資訊科技 | 3.78% |
| 5 | 醫療保健 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$675億
| US$7.8億 | 7.08% |
9,147,760
+1,727,457
| +23% | +US$1.49億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$7.1億 | 6.45% |
22,300,792
+1,213,648
| +6% | +US$3938萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300億
| US$7.07億 | 6.41% |
17,821,332
+1,477,910
| +9% | +US$6111萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$6.51億 | 5.91% |
5,987,467
+1,074,683
| +22% | +US$1.18億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8870億
| US$6.17億 | 5.6% |
2,977,520
+314,489
| +12% | +US$6658萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$5.7億 | 5.17% |
19,716,058
-1,380,634
| -7% | -US$4029萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$547億
| US$4.44億 | 4.03% |
4,680,415
-212,673
| -4% | -US$2059萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1514億
| US$4.35億 | 3.94% |
9,049,708
+717,066
| +9% | +US$3629萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$2.84億 | 2.57% |
15,624,380
+13,031,568
| +503% | +US$2.51億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768億
| US$2.37億 | 2.15% |
3,738,873
+305,817
| +9% | +US$2036萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2.26億 | 2.05% |
1,657,694
+93,532
| +6% | +US$1334萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2.23億 | 2.03% |
5,465,597
+302,891
| +6% | +US$1301萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$2.14億 | 1.94% |
5,466,044
+435,011
| +9% | +US$1726萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$2.03億 | 1.84% |
6,464,544
+1,162,368
| +22% | +US$3718萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$1.97億 | 1.78% |
1,817,335
+508,631
| +39% | +US$5543萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1.75億 | 1.58% |
3,423,094
+450,095
| +15% | +US$2346萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$1.7億 | 1.54% |
4,290,922
+116,075
| +3% | +US$486萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1.65億 | 1.5% |
1,543,982
+44,603
| +3% | +US$502萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$1.45億 | 1.31% |
1,190,562
-56,346
| -5% | -US$692萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1.37億 | 1.24% |
1,829,243
-2,619,739
| -59% | -US$2.09億 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$456億
| US$1.16億 | 1.06% |
3,094,542
+445,356
| +17% | +US$1768萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$1.16億 | 1.05% |
2,381,713
+42,534
| +2% | +US$216萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491億
| US$1.09億 | 0.99% |
938,179
+147,311
| +19% | +US$1737萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$9611萬 | 0.87% |
3,204,190
+212,590
| +7% | +US$648萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$815億
| US$9515萬 | 0.86% |
3,183,371
+257,747
| +9% | +US$844萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Creative Planning持有4,339個部位，價值US$110億，較前一季的US$106億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Creative Planning在2015年第2季投入US$6.27億淨新增資金，建立58個新部位，並加碼668個既有持股。 其最大的新持股是Kemper：共180,092股，價值US$694萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$2.09億。
- Creative Planning在2015年第2季最大筆買進的是Kemper：共買進180,092股，價值US$694萬。
- Creative Planning在2015年第2季增持Schwab US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$2.51億。
- Creative Planning在2015年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$2.09億。
- Creative Planning於2015年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$3350萬。
- 在2015年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$110億，前十大持股占49%。
- Creative Planning在2015年第2季新增了58個部位，並平倉3,199個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$110億。
根據Creative Planning的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月9日提交。