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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 380 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 627 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.32%
Posición
4,339
Nuevas
58
Aumentadas
668
Reducidas
301
Cerradas
3,199
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 251 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 149 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 118 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 66.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 61.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 209 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 33.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.23% |
| 2 | Energía | 5.99% |
| 3 | Finanzas | 4.38% |
| 4 | Tecnología | 3.78% |
| 5 | Atención médica | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 780 M | 7.08% |
9,147,760
+1,727,457
| +23% | +USD 149 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 710 M | 6.45% |
22,300,792
+1,213,648
| +6% | +USD 39.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 707 M | 6.41% |
17,821,332
+1,477,910
| +9% | +USD 61.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 651 M | 5.91% |
5,987,467
+1,074,683
| +22% | +USD 118 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 617 M | 5.6% |
2,977,520
+314,489
| +12% | +USD 66.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 570 M | 5.17% |
19,716,058
-1,380,634
| -7% | -USD 40.3 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 444 M | 4.03% |
4,680,415
-212,673
| -4% | -USD 20.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 435 M | 3.94% |
9,049,708
+717,066
| +9% | +USD 36.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 284 M | 2.57% |
15,624,380
+13,031,568
| +503% | +USD 251 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 237 M | 2.15% |
3,738,873
+305,817
| +9% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 226 M | 2.05% |
1,657,694
+93,532
| +6% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 223 M | 2.03% |
5,465,597
+302,891
| +6% | +USD 13 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 214 M | 1.94% |
5,466,044
+435,011
| +9% | +USD 17.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 203 M | 1.84% |
6,464,544
+1,162,368
| +22% | +USD 37.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 197 M | 1.78% |
1,817,335
+508,631
| +39% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 175 M | 1.58% |
3,423,094
+450,095
| +15% | +USD 23.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 170 M | 1.54% |
4,290,922
+116,075
| +3% | +USD 4.86 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 165 M | 1.5% |
1,543,982
+44,603
| +3% | +USD 5.02 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 145 M | 1.31% |
1,190,562
-56,346
| -5% | -USD 6.92 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 137 M | 1.24% |
1,829,243
-2,619,739
| -59% | -USD 209 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 116 M | 1.06% |
3,094,542
+445,356
| +17% | +USD 17.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 116 M | 1.05% |
2,381,713
+42,534
| +2% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 109 M | 0.99% |
938,179
+147,311
| +19% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 96.1 M | 0.87% |
3,204,190
+212,590
| +7% | +USD 6.48 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 95.2 M | 0.86% |
3,183,371
+257,747
| +9% | +USD 8.44 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Creative Planning mantenía 4,339 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 3.6% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 627 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 58 nuevas posiciones y aumentó 668 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kemper: 180,092 acciones con un valor de USD 6.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 209 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2015 fue Kemper: 180,092 acciones por un valor de USD 6.94 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US REIT ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 251 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2015 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 209 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2015, con una venta estimada de USD 33.5 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 49% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2015.
- Creative Planning abrió 58 posiciones nuevas y cerró 3,199 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2015, presentado el 9 jul 2015.