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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 4302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 4411 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.82%
Posición
3,219
Nuevas
3,129
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 377 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 358 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 267 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 267 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 252 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Energía | 6.77% |
| 3 | Finanzas | 4.67% |
| 4 | Tecnología | 2.96% |
| 5 | Salud | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 360 M | 8.38% |
+4,341,321
| Nuevas | +USD 377 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 357 M | 8.29% |
+4,860,749
| Nuevas | +USD 358 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 265 M | 6.15% |
+5,356,324
| Nuevas | +USD 267 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 253 M | 5.88% |
+10,635,468
| Nuevas | +USD 252 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 247 M | 5.75% |
+6,375,194
| Nuevas | +USD 267 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 228 M | 5.3% |
+6,404,105
| Nuevas | +USD 239 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 144 M | 3.34% |
+2,088,591
| Nuevas | +USD 152 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 141 M | 3.27% |
+1,251,133
| Nuevas | +USD 142 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 128 M | 2.97% |
+2,661,093
| Nuevas | +USD 138 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 107 M | 2.49% |
+2,724,394
| Nuevas | +USD 110 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 100 M | 2.32% |
+890,108
| Nuevas | +USD 97.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 98 M | 2.28% |
+1,710,598
| Nuevas | +USD 103 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 97.4 M | 2.27% |
+2,531,172
| Nuevas | +USD 105 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 93 M | 2.16% |
+992,933
| Nuevas | +USD 91.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 84.6 M | 1.97% |
+525,898
| Nuevas | +USD 85.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 63.7 M | 1.48% |
+537,803
| Nuevas | +USD 66 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 55.2 M | 1.28% |
+1,247,489
| Nuevas | +USD 58.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 41.6 M | 0.97% |
+2,934,568
| Nuevas | +USD 45.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 38.4 M | 0.89% |
+1,234,898
| Nuevas | +USD 37.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 37.2 M | 0.86% |
+1,610,450
| Nuevas | +USD 37.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 37.2 M | 0.86% |
+949,888
| Nuevas | +USD 37.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
22
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 36.5 M | 0.85% |
+427,901
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
23
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 35.4 M | 0.82% |
+700,858
| Nuevas | +USD 34.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 34.4 M | 0.8% |
+380,716
| Nuevas | +USD 34.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
MMP
25
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 34.2 M | 0.8% |
+627,804
| Nuevas | +USD 33 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Creative Planning, que reveló 3,219 posiciones con un valor de USD 4302 M. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4,341,321 acciones con un valor de USD 360 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, seguida de Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2013 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4,341,321 acciones por un valor de USD 360 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 52% de su cartera de USD 4302 M en T2 2013.
- Creative Planning reportó 3,219 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2013, presentado el 9 jul 2013.