¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 12.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 667 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 507 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.84%
Posición
4,869
Nuevas
338
Aumentadas
1,337
Reducidas
1,547
Cerradas
404
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 87.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 86.8 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 75.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 73.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 61.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 57 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 52.1 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 44.3 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 37.2 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.38% |
| 2 | Energía | 5.17% |
| 3 | Finanzas | 4.86% |
| 4 | Tecnología | 3.5% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 957 M | 7.46% |
26,659,691
+2,187,923
| +9% | +USD 75.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 825 M | 6.43% |
9,490,042
+25,210
| +0.3% | +USD 2.14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 787 M | 6.13% |
3,805,981
+163,349
| +4% | +USD 32 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 768 M | 5.99% |
25,356,148
+2,089,844
| +9% | +USD 59.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 745 M | 5.81% |
6,721,914
+87,165
| +1% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 657 M | 5.12% |
15,775,428
+1,427,090
| +10% | +USD 54 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| USD 545 M | 4.25% |
21,119,262
+1,092,601
| +5% | +USD 27.5 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 426 M | 3.32% |
4,532,170
-69,314
| -2% | -USD 6.18 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 412 M | 3.21% |
19,906,854
+1,566,194
| +9% | +USD 30.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 271 M | 2.11% |
1,911,345
+90,185
| +5% | +USD 12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 253 M | 1.97% |
7,304,332
+2,334,711
| +47% | +USD 73.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 247 M | 1.93% |
6,332,659
+143,717
| +2% | +USD 5.49 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 216 M | 1.68% |
7,920,236
+761,900
| +11% | +USD 19 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 210 M | 1.63% |
6,774,498
+681,330
| +11% | +USD 19.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 203 M | 1.58% |
986,832
+317,236
| +47% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 200 M | 1.56% |
14,760,568
+6,744,468
| +84% | +USD 87.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 187 M | 1.46% |
3,755,035
-249,127
| -6% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 182 M | 1.42% |
3,183,481
+45,892
| +1% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 180 M | 1.4% |
6,239,625
+1,100,790
| +21% | +USD 29.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 166 M | 1.3% |
1,937,709
+161,041
| +9% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 162 M | 1.27% |
1,937,278
+44,362
| +2% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 141 M | 1.1% |
1,260,564
-215,088
| -15% | -USD 23.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 130 M | 1.01% |
5,284,989
+223,383
| +4% | +USD 5.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 127 M | 0.99% |
1,138,997
+8,045
| +0.7% | +USD 833 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 104 M | 0.81% |
1,965,876
+1,701,663
| +644% | +USD 86.8 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Creative Planning mantenía 4,869 posiciones por un valor de USD 12.8 mil M, un aumento de 5.5% frente a los USD 12.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 507 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 338 nuevas posiciones y aumentó 1,337 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WashingtonFirst Bankshares Inc: 96,141 acciones con un valor de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 57 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2016 fue WashingtonFirst Bankshares Inc: 96,141 acciones por un valor de USD 2 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 87.5 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2016 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 57 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en PEPCO HOLDINGS, INC. en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 12.8 mil M en T1 2016.
- Creative Planning abrió 338 posiciones nuevas y cerró 404 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.8 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2016, presentado el 8 abr 2016.