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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 27.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3361 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 773 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.63%
Posición
2,156
Nuevas
217
Aumentadas
776
Reducidas
764
Cerradas
175
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 157 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 117 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 105 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 94 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 93.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 63.3 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 32.3 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.67% |
| 2 | Finanzas | 4.75% |
| 3 | Tecnología | 4.13% |
| 4 | Salud | 2.36% |
| 5 | Energía | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2752 M | 9.91% |
67,325,321
+2,345,589
| +4% | +USD 93.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2328 M | 8.39% |
26,798,229
+1,380,686
| +5% | +USD 117 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2147 M | 7.73% |
7,543,567
+229,204
| +3% | +USD 62.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2099 M | 7.56% |
19,248,589
+1,468,548
| +8% | +USD 157 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1890 M | 6.81% |
36,543,893
+1,856,867
| +5% | +USD 94 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1448 M | 5.22% |
36,019,432
-1,644,852
| -4% | -USD 63.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 707 M | 2.55% |
16,639,143
-307,531
| -2% | -USD 12.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 707 M | 2.55% |
3,520,049
+94,419
| +3% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 684 M | 2.46% |
30,770,676
-1,004,108
| -3% | -USD 21.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 678 M | 2.44% |
7,797,048
+805,312
| +12% | +USD 66.5 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 597 M | 2.15% |
38,118,110
+94,808
| +0.2% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 591 M | 2.13% |
4,549,421
-70,570
| -2% | -USD 8.82 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 477 M | 1.72% |
4,293,337
+124,381
| +3% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 431 M | 1.55% |
6,640,390
-9,212
| -0.1% | -USD 580 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 429 M | 1.55% |
7,064,949
-17,833
| -0.3% | -USD 1.05 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 428 M | 1.54% |
9,004,756
-9,180
| -0.1% | -USD 389 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 420 M | 1.51% |
12,586,686
+3,214,996
| +34% | +USD 105 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 405 M | 1.46% |
10,681,940
-8,735
| -0.1% | -USD 323 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 384 M | 1.38% |
1,360,193
-20,875
| -2% | -USD 5.67 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 328 M | 1.18% |
5,712,258
-145,253
| -2% | -USD 8.14 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 215 M | 0.77% |
2,642,798
-115,261
| -4% | -USD 9.2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 185 M | 0.67% |
7,238,115
+224,082
| +3% | +USD 5.6 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 175 M | 0.63% |
15,547,968
+896,934
| +6% | +USD 9.7 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 167 M | 0.6% |
1,874,080
-38,400
| -2% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 148 M | 0.53% |
1,252,488
+24,299
| +2% | +USD 2.65 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Creative Planning mantenía 2,156 posiciones por un valor de USD 27.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 24.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Creative Planning muestra 217 nuevos, Aumentaron 776, 764 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33,175 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 63.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2019 fue Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33,175 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 157 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2019 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 63.3 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Kforce en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.23 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 27.8 mil M en T1 2019.
- Creative Planning abrió 217 posiciones nuevas y cerró 175 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.8 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2019, presentado el 24 abr 2019.