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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.5% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 18.4 mil M | 10.77% |
24,609,695
+591,199
| +2% | +USD 431 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 9593 M | 5.61% |
130,673,715
+9,288,309
| +8% | +USD 682 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8335 M | 4.87% |
116,981,979
-3,436,418
| -3% | -USD 239 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 7278 M | 4.25% |
144,440,101
+10,619,036
| +8% | +USD 526 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 6840 M | 4% |
101,248,410
+4,607,251
| +5% | +USD 296 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 6540 M | 3.82% |
78,943,848
+1,288,994
| +2% | +USD 103 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.7 mil M
| USD 4141 M | 2.42% |
12,039,581
-222,950
| -2% | -USD 74.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 3590 M | 2.1% |
12,407,426
+278,027
| +2% | +USD 79.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3415 M | 2% |
43,838,959
+6,454,168
| +17% | +USD 504 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 3108 M | 1.82% |
35,366,422
+1,707,394
| +5% | +USD 146 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.97 B
| USD 2940 M | 1.72% |
14,693,402
+1,158,089
| +9% | +USD 238 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.6 mil M
| USD 2695 M | 1.58% |
21,603,359
+1,407,868
| +7% | +USD 168 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2636 M | 1.54% |
32,713,198
-530,358
| -2% | -USD 41.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 2629 M | 1.54% |
25,514,696
+1,734,847
| +7% | +USD 185 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 2399 M | 1.4% |
81,513,814
-756,223
| -0.9% | -USD 21.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.5 mil M
| USD 2302 M | 1.35% |
27,848,061
+825,244
| +3% | +USD 68.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 2291 M | 1.34% |
27,823,389
+1,592,411
| +6% | +USD 123 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8224 M
| USD 2280 M | 1.33% |
51,785,146
+3,823,420
| +8% | +USD 168 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2248 M | 1.31% |
6,075,603
-45,107
| -0.7% | -USD 16.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 801 mil M
| USD 2212 M | 1.29% |
2,961,460
+5,454
| +0.2% | +USD 3.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1690 M | 0.99% |
56,313,973
+3,244,562
| +6% | +USD 97.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1669 M | 0.98% |
18,754,418
-338,533
| -2% | -USD 30 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 1593 M | 0.93% |
14,801,826
+434,348
| +3% | +USD 46.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.85 B
| USD 1550 M | 0.91% |
4,155,769
+285,189
| +7% | +USD 115 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 1425 M | 0.83% |
2,847,386
+9,542
| +0.3% | +USD 4.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.