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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 56.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6688 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3861 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.94%
Posición
2,783
Nuevas
180
Aumentadas
516
Reducidas
1,266
Cerradas
728
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1004 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 868 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 448 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 430 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 426 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 124 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 107 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 91.2 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 81 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 78.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.87% |
| 2 | Tecnología | 4.17% |
| 3 | Finanzas | 2.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 6211 M | 11.03% |
14,447,397
+1,017,934
| +8% | +USD 426 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 4654 M | 8.26% |
90,324,613
+8,321,334
| +10% | +USD 430 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2970 M | 5.27% |
34,575,256
+10,181,640
| +42% | +USD 868 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 2958 M | 5.25% |
44,156,215
+1,594,217
| +4% | +USD 105 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 2237 M | 3.97% |
23,531,224
-67,750
| -0.3% | -USD 6.37 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1829 M | 3.25% |
15,858,693
-934,556
| -6% | -USD 107 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 1721 M | 3.06% |
8,573,999
+1,299,350
| +18% | +USD 254 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 1713 M | 3.04% |
16,825,758
+933,427
| +6% | +USD 92.6 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 1646 M | 2.92% |
34,874,536
+2,408,576
| +7% | +USD 114 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 1623 M | 2.88% |
27,356,152
-1,573,616
| -5% | -USD 91.2 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 1585 M | 2.81% |
3,701,711
+2,405,008
| +185% | +USD 1004 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 1411 M | 2.51% |
6,333,775
-249,222
| -4% | -USD 54.1 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 1250 M | 2.22% |
33,989,924
+384,943
| +1% | +USD 14.3 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 963 M | 1.71% |
7,028,478
-958,386
| -12% | -USD 124 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1563 M
| USD 907 M | 1.61% |
16,646,691
+1,774,774
| +12% | +USD 94.7 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 887 M | 1.57% |
7,568,137
+631,999
| +9% | +USD 73.9 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 884 M | 1.57% |
16,269,590
+4,854,480
| +43% | +USD 259 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 751 M | 1.33% |
2,700,552
-184,703
| -6% | -USD 51.6 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 697 M | 1.24% |
13,838,709
+697,991
| +5% | +USD 34.3 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 627 M | 1.11% |
5,986,912
+4,263,565
| +247% | +USD 448 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 623 M | 1.11% |
27,206,324
-1,843,316
| -6% | -USD 41 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 580 M | 1.03% |
12,745,619
+406,066
| +3% | +USD 18.2 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 501 M | 0.89% |
2,221,773
+820,378
| +59% | +USD 182 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 496 M | 0.88% |
15,092,928
-340,470
| -2% | -USD 11 M |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 483 M | 0.86% |
3,698,842
-357,750
| -9% | -USD 46.7 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Creative Planning mantenía 2,783 posiciones por un valor de USD 56.3 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 49.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 3861 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 180 nuevas posiciones y aumentó 516 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5,736,810 acciones con un valor de USD 335 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 124 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2021 fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5,736,810 acciones por un valor de USD 335 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1004 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 124 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en LCNB Corp en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 49% de su cartera de USD 56.3 mil M en T2 2021.
- Creative Planning abrió 180 posiciones nuevas y cerró 728 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.3 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2021, presentado el 4 ago 2021.