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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 93.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3450 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 2412 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.75%
Posición
3,219
Nuevas
305
Aumentadas
1,810
Reducidas
807
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 622 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 327 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 268 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 185 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 113 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 343 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 89.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 61.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 34.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.62% |
| 2 | Tecnología | 6.3% |
| 3 | Finanzas | 2.98% |
| 4 | Salud | 1.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 11.6 mil M | 12.33% |
21,110,972
+509,048
| +2% | +USD 268 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6908 M | 7.37% |
139,777,262
+6,565,775
| +5% | +USD 327 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6084 M | 6.5% |
84,438,154
+8,691,058
| +11% | +USD 622 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3759 M | 4.01% |
70,228,721
-1,165,087
| -2% | -USD 61.4 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 3580 M | 3.82% |
69,787,737
+3,582,178
| +5% | +USD 185 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 3235 M | 3.45% |
12,959,229
+128,121
| +1% | +USD 30.8 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2003 M | 2.14% |
33,099,420
+101,984
| +0.3% | +USD 6.2 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 1949 M | 2.08% |
9,255,509
+146,152
| +2% | +USD 27.3 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 1892 M | 2.02% |
23,672,489
+269,015
| +1% | +USD 21.4 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 1889 M | 2.02% |
7,061,837
-345,386
| -5% | -USD 89.4 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 1869 M | 2% |
53,287,260
+197,305
| +0.4% | +USD 7.02 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1829 M | 1.95% |
28,576,013
+1,005,769
| +4% | +USD 61.9 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1813 M | 1.94% |
84,631,527
-379,350
| -0.4% | -USD 7.84 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 1632 M | 1.74% |
2,998,807
-22,793
| -0.8% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 1457 M | 1.56% |
17,400,782
-422,066
| -2% | -USD 34.9 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 1283 M | 1.37% |
25,601,034
+796,659
| +3% | +USD 39.9 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 1268 M | 1.35% |
11,904,088
+36,271
| +0.3% | +USD 3.86 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1258 M | 1.34% |
12,959,116
+318,944
| +3% | +USD 30.8 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 1161 M | 1.24% |
17,682,398
-113,628
| -0.6% | -USD 7.56 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1115 M | 1.19% |
2,494,309
+85,048
| +4% | +USD 35.9 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1095 M | 1.17% |
2,691,138
+15,298
| +0.6% | +USD 6.25 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 1052 M | 1.12% |
27,397,114
+2,953,217
| +12% | +USD 111 M |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1011 M | 1.08% |
34,031,614
+3,144,330
| +10% | +USD 93.2 M |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 906 M | 0.97% |
20,699,684
-923,000
| -4% | -USD 39.8 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 889 M | 0.95% |
23,600,379
-906,861
| -4% | -USD 33.8 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Creative Planning mantenía 3,219 posiciones por un valor de USD 93.7 mil M, un aumento de 3.8% frente a los USD 90.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Creative Planning muestra 305 nuevos, Aumentaron 1,810, 807 reducidas y 155 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Genesis Energy: 3,046,191 acciones con un valor de USD 43.6 M. La mayor venta fue WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 343 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2024 fue Genesis Energy: 3,046,191 acciones por un valor de USD 43.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 622 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2024 fue en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 343 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 46% de su cartera de USD 93.7 mil M en T2 2024.
- Creative Planning abrió 305 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 93.7 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2024, presentado el 15 ago 2024.