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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 7712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1066 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 712 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.18%
Posición
4,221
Nuevas
451
Aumentadas
1,426
Reducidas
927
Cerradas
313
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+USD 74.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 72.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 65.6 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 65.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 5.27 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.49% |
| 2 | Energía | 7.87% |
| 3 | Finanzas | 4.8% |
| 4 | Tecnología | 3.34% |
| 5 | Industriales | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 531 M | 6.89% |
12,471,047
+1,550,916
| +14% | +USD 65.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 504 M | 6.54% |
16,989,504
+1,468,084
| +9% | +USD 41.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 480 M | 6.23% |
5,335,305
+1,922
| +0% | +USD 168 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 460 M | 5.96% |
10,659,080
+868,133
| +9% | +USD 36.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 446 M | 5.78% |
5,147,126
+846,381
| +20% | +USD 72.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 371 M | 4.81% |
7,216,975
+299,206
| +4% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 344 M | 4.46% |
1,745,885
+342,778
| +24% | +USD 65.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 233 M | 3.02% |
1,619,745
+35,095
| +2% | +USD 4.77 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 233 M | 3.02% |
3,112,674
+75,716
| +2% | +USD 5.57 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 191 M | 2.48% |
4,415,417
-6,469
| -0.1% | -USD 275 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 160 M | 2.08% |
1,366,834
+13,894
| +1% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 157 M | 2.04% |
1,240,379
+95,536
| +8% | +USD 12.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 154 M | 1.99% |
2,247,707
+102,266
| +5% | +USD 7.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 140 M | 1.82% |
3,520,204
+324,852
| +10% | +USD 12.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 96.6 M | 1.25% |
771,454
+96,107
| +14% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 93.4 M | 1.21% |
1,964,272
-296,104
| -13% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 87 M | 1.13% |
2,223,086
+220,190
| +11% | +USD 8.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 83.8 M | 1.09% |
3,608,372
-113,052
| -3% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 76.6 M | 0.99% |
1,465,489
+26,018
| +2% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 76.5 M | 0.99% |
910,704
+89,624
| +11% | +USD 7.02 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Gentex
GNTX
USD 4424 M
| USD 74.2 M | 0.96% |
5,104,034
+5,104,000
| +15,011,765% | +USD 74.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 72.8 M | 0.94% |
1,375,698
+386,739
| +39% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
23
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 68.9 M | 0.89% |
837,601
+105,255
| +14% | +USD 8.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 62.9 M | 0.82% |
2,198,890
+246,300
| +13% | +USD 6.77 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ETP
25
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 59.4 M | 0.77% |
1,024,141
+92,944
| +10% | +USD 5.21 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Creative Planning mantenía 4,221 posiciones por un valor de USD 7712 M, un aumento de 16% frente a los USD 6646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 712 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 451 nuevas posiciones y aumentó 1,426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2,250,000 acciones con un valor de USD 13.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2014 fue AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2,250,000 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Gentex durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 74.5 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2014 fue en WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en NorthStar Realty Finance Corp. en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 49% de su cartera de USD 7712 M en T2 2014.
- Creative Planning abrió 451 posiciones nuevas y cerró 313 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7712 M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2014, presentado el 20 ago 2014.