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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 24.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1360 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 1806 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.26%
Posición
2,206
Nuevas
298
Aumentadas
869
Reducidas
696
Cerradas
168
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 580 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 184 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 168 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 164 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 161 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 110 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 80.6 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 80.5 M |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 40.8 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 33.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.01% |
| 2 | Finanzas | 5.22% |
| 3 | Tecnología | 3.78% |
| 4 | Energía | 2.59% |
| 5 | Salud | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2680 M | 10.91% |
60,576,159
+12,780,216
| +27% | +USD 580 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 2061 M | 8.39% |
7,767,948
+597,443
| +8% | +USD 164 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1760 M | 7.17% |
30,141,519
+2,834,613
| +10% | +USD 168 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 1749 M | 7.12% |
20,616,710
+1,171,030
| +6% | +USD 100 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1690 M | 6.88% |
43,845,504
+2,476,256
| +6% | +USD 97.5 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1531 M | 6.23% |
14,277,545
+508,844
| +4% | +USD 54.6 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 667 M | 2.71% |
3,342,888
+353,402
| +12% | +USD 72.6 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 638 M | 2.6% |
33,384,490
-1,569,190
| -4% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4344 M
| USD 572 M | 2.33% |
20,889,379
-3,999,275
| -16% | -USD 110 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 472 M | 1.92% |
10,042,169
+1,116,887
| +13% | +USD 53.6 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 471 M | 1.92% |
7,224,073
-158,094
| -2% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 469 M | 1.91% |
3,873,062
+276,402
| +8% | +USD 34.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 459 M | 1.87% |
27,243,460
+9,347,872
| +52% | +USD 161 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 394 M | 1.6% |
9,384,544
+158,932
| +2% | +USD 6.84 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 352 M | 1.43% |
1,337,251
+200,314
| +18% | +USD 54.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 349 M | 1.42% |
4,619,490
+1,607,317
| +53% | +USD 123 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 319 M | 1.3% |
8,499,945
+1,878,170
| +28% | +USD 71.8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 306 M | 1.25% |
8,155,474
-2,146,733
| -21% | -USD 80.6 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 295 M | 1.2% |
8,764,618
-2,274,446
| -21% | -USD 80.5 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 217 M | 0.88% |
3,110,974
+178,549
| +6% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 210 M | 0.86% |
3,189,674
+952,790
| +43% | +USD 64 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 173 M | 0.7% |
3,694,786
+3,445,333
| +1,381% | +USD 184 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 149 M | 0.61% |
932,226
-45,721
| -5% | -USD 8.21 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 147 M | 0.6% |
1,844,501
+870,927
| +89% | +USD 69.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 146 M | 0.59% |
1,581,454
-319,895
| -17% | -USD 31 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Creative Planning mantenía 2,206 posiciones por un valor de USD 24.6 mil M, un aumento de 5.9% frente a los USD 23.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1806 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 298 nuevas posiciones y aumentó 869 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Optimum Communications Inc: 636,494 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 110 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2018 fue Optimum Communications Inc: 636,494 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 580 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en First Trust Natural Gas ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 24.6 mil M en T1 2018.
- Creative Planning abrió 298 posiciones nuevas y cerró 168 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.6 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2018, presentado el 18 abr 2018.