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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 18.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1889 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.34%
Posición
5,202
Nuevas
442
Aumentadas
1,707
Reducidas
1,323
Cerradas
403
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 147 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 139 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 132 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 103 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 90.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 8.46 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 7.3 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.12 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.98% |
| 2 | Finanzas | 5.25% |
| 3 | Energía | 5.21% |
| 4 | Tecnología | 3.78% |
| 5 | Salud | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1434 M | 7.84% |
36,499,580
+3,619,278
| +11% | +USD 139 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1280 M | 6.99% |
5,394,707
+562,247
| +12% | +USD 132 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1261 M | 6.89% |
14,599,346
+1,705,335
| +13% | +USD 147 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1142 M | 6.24% |
32,816,444
+2,632,456
| +9% | +USD 90.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1093 M | 5.97% |
10,077,288
+949,817
| +10% | +USD 103 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1028 M | 5.62% |
21,514,510
+1,876,725
| +10% | +USD 86.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 756 M | 4.13% |
27,039,439
+1,775,238
| +7% | +USD 49.5 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 559 M | 3.05% |
27,413,198
+2,764,560
| +11% | +USD 56.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 423 M | 2.31% |
3,912,224
-79,374
| -2% | -USD 8.46 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 422 M | 2.3% |
2,528,816
+180,052
| +8% | +USD 30.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 362 M | 1.98% |
9,123,579
+417,691
| +5% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 352 M | 1.92% |
9,098,039
+736,410
| +9% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 339 M | 1.85% |
9,427,324
+446,084
| +5% | +USD 14.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 323 M | 1.77% |
9,246,904
+729,434
| +9% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 317 M | 1.73% |
5,850,790
+732,376
| +14% | +USD 38.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 282 M | 1.54% |
18,878,894
+375,844
| +2% | +USD 5.46 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 252 M | 1.38% |
1,070,739
-24,265
| -2% | -USD 5.64 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 217 M | 1.19% |
6,338,790
-150,260
| -2% | -USD 5.11 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 185 M | 1.01% |
2,239,575
+180,160
| +9% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 181 M | 0.99% |
2,911,092
-13,792
| -0.5% | -USD 834 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 180 M | 0.98% |
1,856,459
+74,824
| +4% | +USD 7.48 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 160 M | 0.87% |
5,788,918
+367,357
| +7% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 146 M | 0.8% |
1,028,267
-18,205
| -2% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 131 M | 0.72% |
2,263,505
+6,584
| +0.3% | +USD 370 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 128 M | 0.7% |
960,675
+7,127
| +0.7% | +USD 943 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Creative Planning mantenía 5,202 posiciones por un valor de USD 18.3 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 16.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1132 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 442 nuevas posiciones y aumentó 1,707 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Skywest: 37,415 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, por un valor estimado de USD 20.2 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2017 fue Skywest: 37,415 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 147 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2017 fue en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 51% de su cartera de USD 18.3 mil M en T1 2017.
- Creative Planning abrió 442 posiciones nuevas y cerró 403 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.3 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2017, presentado el 7 abr 2017.