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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 29.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1970 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 1287 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.74%
Posición
2,185
Nuevas
207
Aumentadas
867
Reducidas
691
Cerradas
168
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 297 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 260 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 78.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 71.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 115 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 54.1 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 32.7 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 31.9 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.99% |
| 2 | Finanzas | 4.87% |
| 3 | Tecnología | 4.08% |
| 4 | Salud | 2.22% |
| 5 | Industriales | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2830 M | 9.52% |
67,852,042
+526,721
| +0.8% | +USD 21.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2481 M | 8.35% |
27,617,708
+819,479
| +3% | +USD 71.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2445 M | 8.23% |
21,960,573
+2,711,984
| +14% | +USD 297 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2259 M | 7.6% |
7,664,671
+121,104
| +2% | +USD 35.1 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1956 M | 6.58% |
38,031,420
+1,487,527
| +4% | +USD 76 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1388 M | 4.67% |
33,219,176
-2,800,256
| -8% | -USD 115 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 771 M | 2.59% |
3,618,122
+98,073
| +3% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 760 M | 2.56% |
8,696,165
+899,117
| +12% | +USD 78.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 728 M | 2.45% |
17,121,455
+482,312
| +3% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 651 M | 2.19% |
29,307,070
-1,463,606
| -5% | -USD 32.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 626 M | 2.1% |
38,992,398
+874,288
| +2% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 604 M | 2.03% |
4,481,436
-67,985
| -1% | -USD 8.99 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 500 M | 1.68% |
14,679,864
+2,093,178
| +17% | +USD 70.5 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 476 M | 1.6% |
4,207,720
-85,617
| -2% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 445 M | 1.5% |
6,767,460
+127,070
| +2% | +USD 8.32 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 443 M | 1.49% |
7,217,570
+152,621
| +2% | +USD 9.35 M |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 442 M | 1.49% |
8,923,340
-81,416
| -0.9% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 405 M | 1.36% |
10,426,125
-255,815
| -2% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 395 M | 1.33% |
1,347,660
-12,533
| -0.9% | -USD 3.61 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 362 M | 1.22% |
2,877,571
+2,104,651
| +272% | +USD 260 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 323 M | 1.09% |
5,625,014
-87,244
| -2% | -USD 5.04 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 215 M | 0.72% |
2,582,657
-60,141
| -2% | -USD 4.9 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 186 M | 0.63% |
1,968,820
+94,740
| +5% | +USD 8.83 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 185 M | 0.62% |
15,795,324
+247,356
| +2% | +USD 2.84 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 181 M | 0.61% |
7,218,210
-19,905
| -0.3% | -USD 501 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Creative Planning mantenía 2,185 posiciones por un valor de USD 29.7 mil M, un aumento de 7.1% frente a los USD 27.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1287 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 867 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 108,999 acciones con un valor de USD 5.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 115 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2019 fue Dow Inc: 108,999 acciones por un valor de USD 5.38 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 297 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2019 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 115 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Intercept Pharmaceuticals, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 55% de su cartera de USD 29.7 mil M en T2 2019.
- Creative Planning abrió 207 posiciones nuevas y cerró 168 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.7 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2019, presentado el 26 jul 2019.