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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 117 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 mil M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2459 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.31%
Posición
3,828
Nuevas
377
Aumentadas
1,948
Reducidas
1,225
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 499 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 461 M |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 292 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 289 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 229 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 336 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 135 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 82.5 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 81.2 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 70.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.4% |
| 2 | Tecnología | 7.01% |
| 3 | Finanzas | 3.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 13.8 mil M | 11.79% |
22,229,974
+398,230
| +2% | +USD 229 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8460 M | 7.22% |
114,896,140
+6,332,554
| +6% | +USD 461 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7529 M | 6.43% |
132,070,439
-6,275,864
| -5% | -USD 336 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 4517 M | 3.86% |
83,062,157
+2,922,150
| +4% | +USD 151 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4397 M | 3.75% |
73,244,097
+773,457
| +1% | +USD 43.2 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4034 M | 3.45% |
99,636,348
+13,016,546
| +15% | +USD 499 M |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 3592 M | 3.07% |
12,591,614
-86,346
| -0.7% | -USD 22.8 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2352 M | 2.01% |
33,626,080
+778,072
| +2% | +USD 51.1 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2264 M | 1.93% |
31,140,324
+319,951
| +1% | +USD 21.5 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 2115 M | 1.81% |
25,511,256
+505,937
| +2% | +USD 41.1 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2088 M | 1.78% |
10,174,834
-904
| -0% | -USD 183 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1994 M | 1.7% |
81,577,917
-1,083,411
| -1% | -USD 24.5 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 1930 M | 1.65% |
6,351,163
-188,609
| -3% | -USD 53 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 1811 M | 1.55% |
2,931,720
-57,473
| -2% | -USD 32.9 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 1549 M | 1.32% |
37,386,268
+2,878,966
| +8% | +USD 118 M |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 1458 M | 1.25% |
18,388,604
+3,945,122
| +27% | +USD 292 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1450 M | 1.24% |
2,915,631
+130,950
| +5% | +USD 56.9 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 1445 M | 1.23% |
9,143,670
-191,339
| -2% | -USD 24.1 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1369 M | 1.17% |
45,354,564
+2,140,455
| +5% | +USD 64.2 M |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 1367 M | 1.17% |
17,982,959
+283,144
| +2% | +USD 20.5 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1343 M | 1.15% |
2,764,486
+2,839
| +0.1% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 1330 M | 1.14% |
14,595,072
+3,354,593
| +30% | +USD 289 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 1317 M | 1.12% |
26,851,781
+702,763
| +3% | +USD 34.3 M |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 1289 M | 1.1% |
12,339,988
-781,159
| -6% | -USD 81.2 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1289 M | 1.1% |
20,228,460
+3,407,436
| +20% | +USD 204 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Creative Planning mantenía 3,828 posiciones por un valor de USD 117 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 106 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Creative Planning muestra 377 nuevos, Aumentaron 1,948, 1,225 reducidas y 150 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CoreWeave: 140,135 acciones con un valor de USD 22.9 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 336 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2025 fue CoreWeave: 140,135 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 499 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2025 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 336 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T2 2025, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 45% de su cartera de USD 117 mil M en T2 2025.
- Creative Planning abrió 377 posiciones nuevas y cerró 150 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.