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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 74.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 2932 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.42%
Posición
3,104
Nuevas
459
Aumentadas
1,400
Reducidas
869
Cerradas
201
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 414 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 144 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 129 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 117 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 86.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 83 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 65.1 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 61.4 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 48.6 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 29.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.72% |
| 2 | Tecnología | 5.24% |
| 3 | Finanzas | 2.99% |
| 4 | Salud | 1.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 8573 M | 11.44% |
19,963,105
+72,718
| +0.4% | +USD 32.5 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5427 M | 7.24% |
124,132,310
+1,726,418
| +1% | +USD 79 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3873 M | 5.17% |
55,509,448
+5,800,676
| +12% | +USD 414 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3335 M | 4.45% |
70,071,588
+2,605,513
| +4% | +USD 129 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 2625 M | 3.5% |
59,934,233
+1,676,572
| +3% | +USD 77.1 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.8 mil M
| USD 2540 M | 3.39% |
12,982,165
+319,165
| +3% | +USD 65 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 1774 M | 2.37% |
8,349,721
-375,136
| -4% | -USD 83 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 1758 M | 2.35% |
23,133,456
+36,381
| +0.2% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1724 M | 2.3% |
33,113,956
+123,108
| +0.4% | +USD 6.75 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 1663 M | 2.22% |
53,616,370
+1,303,499
| +2% | +USD 42.1 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1527 M | 2.04% |
8,921,554
+210,725
| +2% | +USD 38.6 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1580 M
| USD 1471 M | 1.96% |
31,788,936
+897,972
| +3% | +USD 42.9 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 1465 M | 1.95% |
86,841,741
-344,265
| -0.4% | -USD 6.04 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1454 M | 1.94% |
19,216,004
-589,495
| -3% | -USD 48.6 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 1310 M | 1.75% |
26,057,485
+690,119
| +3% | +USD 36.1 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 1276 M | 1.7% |
2,984,020
-146,456
| -5% | -USD 65.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 1198 M | 1.6% |
11,686,881
+585,104
| +5% | +USD 61.7 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1110 M | 1.48% |
11,802,110
+556,518
| +5% | +USD 53.6 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1048 M | 1.4% |
17,984,179
+28,225
| +0.2% | +USD 1.71 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.5 mil M
| USD 1034 M | 1.38% |
21,496,140
+1,742,080
| +9% | +USD 86.3 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 922 M | 1.23% |
2,632,066
-8,136
| -0.3% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 898 M | 1.2% |
22,897,419
+34,468
| +0.2% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 837 M | 1.12% |
24,946,540
+1,073,845
| +4% | +USD 37.1 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 714 M | 0.95% |
2,261,982
+181,105
| +9% | +USD 59.8 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 711 M | 0.95% |
41,856,410
+1,232,468
| +3% | +USD 21.8 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Creative Planning mantenía 3,104 posiciones valuadas en USD 74.9 mil M, un 0.17% menos que los USD 75.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 2932 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 459 nuevas posiciones y aumentó 1,400 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115,107 acciones con un valor de USD 7.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 83 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2023 fue Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115,107 acciones por un valor de USD 7.54 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 414 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 83 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Applied Digital en T3 2023, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 44% de su cartera de USD 74.9 mil M en T3 2023.
- Creative Planning abrió 459 posiciones nuevas y cerró 201 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Creative Planning cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.9 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2023, presentado el 16 nov 2023.