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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 12.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 835 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 620 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.1%
Posición
4,906
Nuevas
446
Aumentadas
1,622
Reducidas
1,207
Cerradas
366
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 112 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 91.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 75.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 72 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 65.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 50.4 M |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 43.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 32.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 19.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.54% |
| 2 | Energía | 5.19% |
| 3 | Finanzas | 4.86% |
| 4 | Tecnología | 3.61% |
| 5 | Salud | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 899 M | 7.39% |
24,471,768
+2,999,448
| +14% | +USD 112 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 796 M | 6.55% |
9,464,832
+893,509
| +10% | +USD 75.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 746 M | 6.14% |
3,642,632
+348,457
| +11% | +USD 72 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 717 M | 5.89% |
6,634,749
+602,163
| +10% | +USD 65.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 699 M | 5.75% |
23,266,304
+1,595,336
| +7% | +USD 48.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 565 M | 4.65% |
14,348,338
+2,192,447
| +18% | +USD 91.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4351 M
| USD 514 M | 4.23% |
20,026,661
+2,255,787
| +13% | +USD 60.1 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 430 M | 3.54% |
4,601,484
-224,469
| -5% | -USD 21.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 364 M | 2.99% |
18,340,660
+1,584,788
| +9% | +USD 31 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 240 M | 1.98% |
1,821,160
+82,699
| +5% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 240 M | 1.98% |
6,188,942
+388,320
| +7% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 200 M | 1.64% |
4,004,162
+407,033
| +11% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 188 M | 1.55% |
7,158,336
-284,576
| -4% | -USD 8.13 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 184 M | 1.52% |
3,137,589
-254,826
| -8% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 184 M | 1.51% |
6,093,168
+1,643,918
| +37% | +USD 54.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 163 M | 1.34% |
1,475,652
-144,196
| -9% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 163 M | 1.34% |
4,969,621
+271,548
| +6% | +USD 9.35 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 151 M | 1.24% |
1,892,916
+574
| +0% | +USD 45.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.7 mil M
| USD 148 M | 1.21% |
1,776,668
+82,183
| +5% | +USD 7.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 143 M | 1.18% |
5,138,835
+172,605
| +3% | +USD 4.93 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 137 M | 1.12% |
669,596
+26,738
| +4% | +USD 5.49 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 129 M | 1.06% |
5,061,606
-125,766
| -2% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 125 M | 1.03% |
1,130,952
-26,994
| -2% | -USD 3.06 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 111 M | 0.91% |
976,824
-78,430
| -7% | -USD 8.97 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 110 M | 0.91% |
8,016,100
+1,501,506
| +23% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Creative Planning mantenía 4,906 posiciones por un valor de USD 12.2 mil M, un aumento de 7.4% frente a los USD 11.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 620 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 446 nuevas posiciones y aumentó 1,622 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 378,080 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 50.4 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 378,080 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 112 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 50.4 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK en T4 2015, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 49% de su cartera de USD 12.2 mil M en T4 2015.
- Creative Planning abrió 446 posiciones nuevas y cerró 366 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.2 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2015, presentado el 11 ene 2016.