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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$122억
AUM 성장
+US$8.35억
(+7.4%)
자금 흐름
+US$6.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.1%
보유액
4,906
신규
446
증가
1,622
축소
1,207
청산됨
366
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.12억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9133만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7594만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7198만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$5037만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$4347만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3269만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2113만 |
| 5 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$1925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.54% |
| 2 | 에너지 | 5.19% |
| 3 | 금융 | 4.86% |
| 4 | 정보기술 | 3.61% |
| 5 | 헬스케어 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$8.99억 | 7.39% |
24,471,768
+2,999,448
| +14% | +US$1.12억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$7.96억 | 6.55% |
9,464,832
+893,509
| +10% | +US$7594만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7.46억 | 6.14% |
3,642,632
+348,457
| +11% | +US$7198만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$7.17억 | 5.89% |
6,634,749
+602,163
| +10% | +US$6554만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$6.99억 | 5.75% |
23,266,304
+1,595,336
| +7% | +US$4866만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$5.65억 | 4.65% |
14,348,338
+2,192,447
| +18% | +US$9133만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$5.14억 | 4.23% |
20,026,661
+2,255,787
| +13% | +US$6011만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4.3억 | 3.54% |
4,601,484
-224,469
| -5% | -US$2113만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$3.64억 | 2.99% |
18,340,660
+1,584,788
| +9% | +US$3096만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.4억 | 1.98% |
1,821,160
+82,699
| +5% | +US$1110만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$2.4억 | 1.98% |
6,188,942
+388,320
| +7% | +US$1511만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$2억 | 1.64% |
4,004,162
+407,033
| +11% | +US$2034만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.88억 | 1.55% |
7,158,336
-284,576
| -4% | -US$813만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1.84억 | 1.52% |
3,137,589
-254,826
| -8% | -US$1535만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.84억 | 1.51% |
6,093,168
+1,643,918
| +37% | +US$5411만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1.63억 | 1.34% |
1,475,652
-144,196
| -9% | -US$1582만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.63억 | 1.34% |
4,969,621
+271,548
| +6% | +US$935만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1.51억 | 1.24% |
1,892,916
+574
| +0% | +US$4.54만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1.48억 | 1.21% |
1,776,668
+82,183
| +5% | +US$750만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.43억 | 1.18% |
5,138,835
+172,605
| +3% | +US$493만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.37억 | 1.12% |
669,596
+26,738
| +4% | +US$549만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1.29억 | 1.06% |
5,061,606
-125,766
| -2% | -US$327만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.25억 | 1.03% |
1,130,952
-26,994
| -2% | -US$306만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1.11억 | 0.91% |
976,824
-78,430
| -7% | -US$897만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.1억 | 0.91% |
8,016,100
+1,501,506
| +23% | +US$2152만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Creative Planning 측은 US$122억 상당의 4,906개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$113억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.2억 규모를 투입해 신규 포지션 446개를 개설하고 기존 보유 종목 1,622개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 378,080주를 보유했으며 가치는 US$1471만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5037만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1471만 상당의 378,080주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- Creative Planning의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$5037만예요.
- Creative Planning 측은 2015년 4분기에 DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$122억 중 49% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 446개를 편입하고 366개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$122억에 이르렀어요.
2016년 1월 11일에 제출된 Creative Planning의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.