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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$307억
AUM 성장
+US$9.9억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$9.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
2,179
신규
164
증가
802
축소
752
청산됨
188
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.24억 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8428만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7567만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$9270만 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$4940만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2538만 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2342만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.75% |
| 2 | 금융 | 4.78% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 헬스케어 | 2% |
| 5 | 임의소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$28.7억 | 9.35% |
69,915,772
+2,063,730
| +3% | +US$8428만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$26.1억 | 8.5% |
23,060,002
+1,099,429
| +5% | +US$1.24억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$675억
| US$25.5억 | 8.29% |
27,909,355
+291,647
| +1% | +US$2642만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$23.6억 | 7.68% |
7,902,044
+237,373
| +3% | +US$7056만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1499억
| US$19.3억 | 6.27% |
39,278,857
+1,247,437
| +3% | +US$6186만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072억
| US$13.7억 | 4.45% |
32,611,788
-607,388
| -2% | -US$2538만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$8.75억 | 2.85% |
9,383,259
+687,094
| +8% | +US$6237만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$7.72억 | 2.51% |
3,709,267
+91,145
| +3% | +US$1878만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$7.59억 | 2.47% |
18,856,943
+1,735,488
| +10% | +US$7164만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$6.98억 | 2.27% |
43,802,788
+4,810,390
| +12% | +US$7567만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.67억 | 2.17% |
28,285,710
-1,021,360
| -3% | -US$2342만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$6.35억 | 2.07% |
4,656,647
+175,211
| +4% | +US$2378만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$5.64억 | 1.84% |
16,644,609
+1,964,745
| +13% | +US$6622만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$5.07억 | 1.65% |
4,439,603
+231,883
| +6% | +US$2645만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$4.84억 | 1.58% |
8,650,708
-272,632
| -3% | -US$1425만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4.65억 | 1.52% |
7,620,648
+403,078
| +6% | +US$2433만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$4.3억 | 1.4% |
6,601,678
-165,782
| -2% | -US$1068만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.19억 | 1.36% |
3,305,360
+427,789
| +15% | +US$5406만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$3.97억 | 1.29% |
1,337,530
-10,130
| -0.8% | -US$299만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$3.97억 | 1.29% |
10,269,325
-156,800
| -2% | -US$603만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$3.22억 | 1.05% |
5,618,312
-6,702
| -0.1% | -US$37.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$2.48억 | 0.81% |
5,430,813
+2,370,445
| +77% | +US$1.12억 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$2.09억 | 0.68% |
2,479,160
-103,497
| -4% | -US$868만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1.86억 | 0.61% |
15,730,230
-65,094
| -0.4% | -US$76.7만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.85억 | 0.6% |
1,330,528
+6,641
| +0.5% | +US$91.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$307억 상당의 2,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$297억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$9.9억 규모를 투입해 신규 포지션 164개를 개설하고 기존 보유 종목 802개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, 23,872주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 보유분을 추정 US$9270만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, US$239만 상당의 23,872주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2019년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.24억 규모예요.
- Creative Planning의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$9270만예요.
- Creative Planning 측은 2019년 3분기에 Total System Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$307억 중 55% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 188개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$307억에 이르렀어요.
2019년 11월 1일에 제출된 Creative Planning의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.