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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.11%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$106억
AUM 성장
+US$10.3억
(+11%)
자금 흐름
+US$8.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.75%
보유액
4,736
신규
439
증가
1,510
축소
1,268
청산됨
400
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$5.75억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8714만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8657만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$6653만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$4.7억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$6527만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1871만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$915만 |
| 5 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.83% |
| 2 | 에너지 | 6.3% |
| 3 | 금융 | 4.64% |
| 4 | 정보기술 | 3.61% |
| 5 | 헬스케어 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$7억 | 6.57% |
21,087,144
+1,389,132
| +7% | +US$4367만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$6.51억 | 6.12% |
16,343,422
+2,209,314
| +16% | +US$8657만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$6.51억 | 6.12% |
7,420,303
+761,593
| +11% | +US$6653만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$6.16억 | 5.79% |
21,096,692
+19,756,903
| +1,475% | +US$5.75억 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5.53억 | 5.2% |
2,663,031
+303,368
| +13% | +US$6306만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$5.47억 | 5.14% |
4,912,784
+784,565
| +19% | +US$8714만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4.66억 | 4.38% |
4,893,088
-197,013
| -4% | -US$1871만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4.03억 | 3.78% |
8,332,642
+1,088,365
| +15% | +US$5211만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3.75억 | 3.53% |
4,448,982
-107,798
| -2% | -US$915만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.26억 | 2.12% |
1,564,162
+117,929
| +8% | +US$1735만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2.2억 | 2.07% |
3,433,056
+255,080
| +8% | +US$1606만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2.11억 | 1.98% |
5,162,706
+274,576
| +6% | +US$1117만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$2.02억 | 1.9% |
5,031,033
+574,548
| +13% | +US$2290만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1.68억 | 1.57% |
4,174,847
-67,629
| -2% | -US$269만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.65억 | 1.55% |
5,302,176
+245,056
| +5% | +US$740만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1.64억 | 1.54% |
1,499,379
-4,211
| -0.3% | -US$46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.53억 | 1.44% |
1,246,908
-28,016
| -2% | -US$332만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1.47억 | 1.38% |
2,972,999
+778,377
| +35% | +US$3763만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1.45억 | 1.36% |
1,308,704
+294,173
| +29% | +US$3254만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1.14억 | 1.07% |
2,339,179
+94,069
| +4% | +US$452만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.03억 | 0.97% |
2,649,186
+390,616
| +17% | +US$1513만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$9634만 | 0.91% |
2,925,624
+325,720
| +13% | +US$1091만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$9604만 | 0.9% |
5,247,875
-51,759
| -1% | -US$91.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MMP
24
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$9221만 | 0.87% |
1,202,089
+129,857
| +12% | +US$1038만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$9162만 | 0.86% |
790,868
+185,305
| +31% | +US$2140만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Creative Planning 측은 US$106억 상당의 4,736개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$96.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$8.52억 규모를 투입해 신규 포지션 439개를 개설하고 기존 보유 종목 1,510개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Partners L.P. 주식으로, 162,167주를 보유했으며 가치는 US$798만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4.7억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Williams Partners L.P. 주식으로, US$798만 상당의 162,167주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2015년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.75억 규모예요.
- Creative Planning의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.7억예요.
- Creative Planning 측은 2015년 1분기에 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 49% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 400개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2015년 4월 13일에 제출된 Creative Planning의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.