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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$3.8억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$6.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.32%
보유액
4,339
신규
58
증가
668
축소
301
청산됨
3,199
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2.51억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.49억 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.18억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6658만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2.09억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$4029만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$3350만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2059만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$973만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.23% |
| 2 | 에너지 | 5.99% |
| 3 | 금융 | 4.38% |
| 4 | 정보기술 | 3.78% |
| 5 | 건강관리 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$7.8억 | 7.08% |
9,147,760
+1,727,457
| +23% | +US$1.49억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7.1억 | 6.45% |
22,300,792
+1,213,648
| +6% | +US$3938만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7.07억 | 6.41% |
17,821,332
+1,477,910
| +9% | +US$6111만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6.51억 | 5.91% |
5,987,467
+1,074,683
| +22% | +US$1.18억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.17억 | 5.6% |
2,977,520
+314,489
| +12% | +US$6658만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$5.7억 | 5.17% |
19,716,058
-1,380,634
| -7% | -US$4029만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.44억 | 4.03% |
4,680,415
-212,673
| -4% | -US$2059만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4.35억 | 3.94% |
9,049,708
+717,066
| +9% | +US$3629만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$2.84억 | 2.57% |
15,624,380
+13,031,568
| +503% | +US$2.51억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.37억 | 2.15% |
3,738,873
+305,817
| +9% | +US$2036만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.26억 | 2.05% |
1,657,694
+93,532
| +6% | +US$1334만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.23억 | 2.03% |
5,465,597
+302,891
| +6% | +US$1301만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2.14억 | 1.94% |
5,466,044
+435,011
| +9% | +US$1726만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.03억 | 1.84% |
6,464,544
+1,162,368
| +22% | +US$3718만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.97억 | 1.78% |
1,817,335
+508,631
| +39% | +US$5543만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1.75억 | 1.58% |
3,423,094
+450,095
| +15% | +US$2346만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.7억 | 1.54% |
4,290,922
+116,075
| +3% | +US$486만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.65억 | 1.5% |
1,543,982
+44,603
| +3% | +US$502만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.45억 | 1.31% |
1,190,562
-56,346
| -5% | -US$692만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.37억 | 1.24% |
1,829,243
-2,619,739
| -59% | -US$2.09억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.16억 | 1.06% |
3,094,542
+445,356
| +17% | +US$1768만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1.16억 | 1.05% |
2,381,713
+42,534
| +2% | +US$216만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.09억 | 0.99% |
938,179
+147,311
| +19% | +US$1737만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9611만 | 0.87% |
3,204,190
+212,590
| +7% | +US$648만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$9515만 | 0.86% |
3,183,371
+257,747
| +9% | +US$844만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Creative Planning는 US$110억 상당의 4,339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Creative Planning는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.27억을 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 668개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kemper으로, 180,092주를 보유했으며 가치는 US$694만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$2.09억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Kemper으로, US$694만 상당의 180,092주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$2.51억 규모예요.
- Creative Planning의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$2.09억예요.
- Creative Planning는 2015년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$3350만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 49%를 차지해요.
- Creative Planning는 2015년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 3,199개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2015년 7월 9일에 제출된 Creative Planning의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.