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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$86.2억
AUM 성장
+US$9.09억
(+12%)
자금 흐름
+US$10.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.51%
보유액
4,415
신규
495
증가
1,592
축소
940
청산됨
278
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3.63억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.02억 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$8503만 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$6691만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$5701만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2.6억 |
| 2 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$6435만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$2846만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1137만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.14% |
| 2 | 에너지 | 7.79% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 정보기술 | 3.42% |
| 5 | 헬스케어 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$5.28억 | 6.13% |
18,010,308
+1,020,804
| +6% | +US$3030만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$5.26억 | 6.1% |
6,132,676
+985,550
| +19% | +US$8503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$5.25억 | 6.08% |
13,196,920
+725,873
| +6% | +US$3020만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$4.75억 | 5.51% |
5,252,393
-82,912
| -2% | -US$753만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$3.98억 | 4.62% |
2,008,386
+262,501
| +15% | +US$5224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$3.94억 | 4.58% |
7,569,026
+352,051
| +5% | +US$1823만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$3.74억 | 4.34% |
3,426,966
+3,326,770
| +3,320% | +US$3.63억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$3억 | 3.48% |
5,993,307
+5,699,354
| +1,939% | +US$3.02억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$2.78억 | 3.22% |
3,868,154
+755,480
| +24% | +US$5701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$2.12억 | 2.45% |
1,613,774
-5,971
| -0.4% | -US$83.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2.01억 | 2.33% |
4,814,937
-5,844,143
| -55% | -US$2.6억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1.85억 | 2.14% |
1,336,010
+95,631
| +8% | +US$1274만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1.76억 | 2.04% |
2,744,413
+496,706
| +22% | +US$3313만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1.74억 | 2.02% |
4,197,570
-217,847
| -5% | -US$963만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.53억 | 1.78% |
3,877,300
+357,096
| +10% | +US$1415만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1.47억 | 1.71% |
1,330,112
-36,722
| -3% | -US$421만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.01억 | 1.17% |
4,009,716
+401,344
| +11% | +US$985만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1억 | 1.17% |
2,492,787
+269,701
| +12% | +US$1058만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$8780만 | 1.02% |
728,430
-43,024
| -6% | -US$529만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$8471만 | 0.98% |
1,006,243
+95,539
| +10% | +US$794만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$8281만 | 0.96% |
1,681,736
+216,247
| +15% | +US$1118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$8164만 | 0.95% |
744,395
+220,537
| +42% | +US$2405만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$7757만 | 0.9% |
1,599,375
+223,677
| +16% | +US$1143만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
24
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$7617만 | 0.88% |
1,190,337
+166,196
| +16% | +US$961만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Gentex
GNTX
US$44.2억
| US$7322만 | 0.85% |
5,470,034
+366,000
| +7% | +US$532만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$86.2억 상당의 4,415개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$10.8억 규모를 투입해 신규 포지션 495개를 개설하고 기존 보유 종목 1,592개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weatherford International plc 주식으로, 67,854주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.6억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Weatherford International plc 주식으로, US$141만 상당의 67,854주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2014년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.63억 규모예요.
- Creative Planning의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Creative Planning 측은 2014년 3분기에 EQUAL ENERGY LTD COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$86.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 495개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$86.2억에 이르렀어요.
2014년 10월 10일에 제출된 Creative Planning의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.