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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1787억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+69.21%
5년 예상 수익률
+58.65%
10년 예상 수익률
+163.16%
AUM
US$694억
AUM 성장
+US$29.3억
(+4.4%)
자금 흐름
-US$6.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.49%
보유액
2,836
신규
350
증가
1,175
축소
974
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.95억 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$1.44억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1.13억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8365만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7674만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.72억 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.25억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7730만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$7660만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.22% |
| 2 | 정보기술 | 4.74% |
| 3 | 금융 | 2.81% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$77.7억 | 11.19% |
18,891,661
+52,029
| +0.3% | +US$2086만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$52.4억 | 7.55% |
116,015,393
+1,722,600
| +2% | +US$7674만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$31.7억 | 4.57% |
42,949,144
+2,658,707
| +7% | +US$1.95억 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$30.2억 | 4.35% |
61,854,129
+1,502,609
| +2% | +US$7371만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$23.6억 | 3.39% |
53,598,042
+1,868,876
| +4% | +US$8365만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538억
| US$23.5억 | 3.38% |
12,562,025
-103,094
| -0.8% | -US$1877만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$18.3억 | 2.63% |
22,793,288
-1,572,511
| -6% | -US$1.25억 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$18억 | 2.59% |
8,817,123
-277,219
| -3% | -US$5549만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$17억 | 2.44% |
32,169,768
-494,464
| -2% | -US$2631만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$16.6억 | 2.4% |
20,034,462
-796,608
| -4% | -US$6845만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$16.3억 | 2.35% |
50,759,689
-2,255,822
| -4% | -US$7121만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$14.5억 | 2.09% |
8,815,679
+51,382
| +0.6% | +US$758만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$14.2억 | 2.05% |
88,340,772
-3,583,737
| -4% | -US$5640만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$14억 | 2.01% |
3,409,677
-193,738
| -5% | -US$7730만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$13.3억 | 1.91% |
28,939,465
+685,468
| +2% | +US$3143만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$11.6억 | 1.67% |
24,151,021
+176,625
| +0.7% | +US$829만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$11.1억 | 1.6% |
11,139,976
-349,620
| -3% | -US$3455만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$10.9억 | 1.57% |
18,043,828
-2,896,602
| -14% | -US$1.72억 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$10.8억 | 1.55% |
9,995,441
+7,688
| +0.1% | +US$82.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$10.1억 | 1.46% |
19,955,063
+423,337
| +2% | +US$2125만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$9.07억 | 1.31% |
22,453,780
+27,600
| +0.1% | +US$112만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$8.1억 | 1.17% |
2,624,714
-37,707
| -1% | -US$1162만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$7.92억 | 1.14% |
23,194,462
+21,324
| +0.1% | +US$73.3만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$7.1억 | 1.02% |
31,407,336
-884,031
| -3% | -US$2036만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$6.81억 | 0.98% |
39,149,314
-1,333,980
| -3% | -US$2284만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Creative Planning 측은 US$694억 상당의 2,836개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$665억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 350개, 1,175개 증가, 974개 감소 및 190개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE HealthCare 주식으로, 49,973주를 보유했으며 가치는 US$410만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.72억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare 주식으로, US$410만 상당의 49,973주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2023년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.95억 규모예요.
- Creative Planning의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Creative Planning 측은 2023년 1분기에 Signify Health, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$694억 중 44% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 350개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$694억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Creative Planning의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.