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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
69,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mrd. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
-634 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,49 %
Position
2.836
Neu
350
Aufgestockt
1.175
Reduziert
974
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+195 Mio. $ |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+144 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+113 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+83,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+76,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+125 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+77,3 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+76,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,22 % |
| 2 | Technologie | 4,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 7,77 Mrd. $ | 11,19 % |
18.891.661
+52.029
| +0,3 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 5,24 Mrd. $ | 7,55 % |
116.015.393
+1.722.600
| +2 % | +76,7 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,17 Mrd. $ | 4,57 % |
42.949.144
+2.658.707
| +7 % | +195 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 3,02 Mrd. $ | 4,35 % |
61.854.129
+1.502.609
| +2 % | +73,7 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 2,36 Mrd. $ | 3,39 % |
53.598.042
+1.868.876
| +4 % | +83,6 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 2,35 Mrd. $ | 3,38 % |
12.562.025
-103.094
| -0,8 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,6 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 2,63 % |
22.793.288
-1.572.511
| -6 % | -125 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 2,59 % |
8.817.123
-277.219
| -3 % | -55,5 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 2,44 % |
32.169.768
-494.464
| -2 % | -26,3 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 2,4 % |
20.034.462
-796.608
| -4 % | -68,4 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 1,63 Mrd. $ | 2,35 % |
50.759.689
-2.255.822
| -4 % | -71,2 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 2,09 % |
8.815.679
+51.382
| +0,6 % | +7,58 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 1,42 Mrd. $ | 2,05 % |
88.340.772
-3.583.737
| -4 % | -56,4 Mio. $ |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 2,01 % |
3.409.677
-193.738
| -5 % | -77,3 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 1,91 % |
28.939.465
+685.468
| +2 % | +31,4 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
178 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 1,67 % |
24.151.021
+176.625
| +0,7 % | +8,29 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,6 % |
11.139.976
-349.620
| -3 % | -34,6 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,57 % |
18.043.828
-2.896.602
| -14 % | -172 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 1,55 % |
9.995.441
+7.688
| +0,1 % | +821.507 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 1,46 % |
19.955.063
+423.337
| +2 % | +21,3 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 907 Mio. $ | 1,31 % |
22.453.780
+27.600
| +0,1 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 810 Mio. $ | 1,17 % |
2.624.714
-37.707
| -1 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 792 Mio. $ | 1,14 % |
23.194.462
+21.324
| +0,1 % | +733.345 $ |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 710 Mio. $ | 1,02 % |
31.407.336
-884.031
| -3 % | -20,4 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 681 Mio. $ | 0,98 % |
39.149.314
-1.333.980
| -3 % | -22,8 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Creative Planning 2.836 Positionen im Wert von 69,4 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 66,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q1 2023 weist 350 neu, 1.175 erhöht, 974 reduziert und 190 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 49.973 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI International Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 172 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2023 war GE HealthCare: 49.973 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 195 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2023 entfiel auf iShares Core MSCI International Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Signify Health, Inc. im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,4 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 350 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 69,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .