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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
56,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,8 Mio. $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
+922 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,34 %
Position
2.266
Neu
218
Aufgestockt
1.010
Reduziert
694
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+413 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+315 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+161 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+128 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+512 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+228 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+106 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+101 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+97,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,71 % |
| 2 | Technologie | 4,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 6,63 Mrd. $ | 11,76 % |
15.380.098
+932.701
| +6 % | +413 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 4,67 Mrd. $ | 8,29 % |
92.582.614
+2.258.001
| +2 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,27 Mrd. $ | 5,79 % |
38.224.122
+3.648.866
| +11 % | +315 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 2,87 Mrd. $ | 5,09 % |
46.482.123
+2.325.908
| +5 % | +148 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 2,27 Mrd. $ | 4,02 % |
24.001.700
+470.476
| +2 % | +44,9 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 1,84 Mrd. $ | 3,26 % |
18.033.329
+1.207.571
| +7 % | +128 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,78 Mrd. $ | 3,16 % |
15.520.016
-338.677
| -2 % | -39,3 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 1,77 Mrd. $ | 3,13 % |
38.275.290
+3.400.754
| +10 % | +161 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 2,95 % |
28.068.144
+711.992
| +3 % | +43 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 1,62 Mrd. $ | 2,88 % |
8.086.539
-487.460
| -6 % | -101 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 2,34 % |
5.950.874
-382.901
| -6 % | -87,3 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 2,26 % |
35.200.412
+1.210.488
| +4 % | +44,9 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,93 % |
2.540.584
-1.161.127
| -31 % | -512 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 1,02 Mrd. $ | 1,82 % |
7.235.322
+206.844
| +3 % | +30,5 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,61 Mrd. $
| 989 Mio. $ | 1,76 % |
18.501.987
+1.855.296
| +11 % | +101 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 945 Mio. $ | 1,68 % |
8.134.607
+566.470
| +7 % | +66,4 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 773 Mio. $ | 1,37 % |
15.320.248
+1.481.539
| +11 % | +76,8 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 731 Mio. $ | 1,3 % |
2.677.892
-22.660
| -0,8 % | -6,36 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 730 Mio. $ | 1,29 % |
14.592.677
-1.676.913
| -10 % | -86,6 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 1,11 % |
27.510.672
+304.348
| +1 % | +7,26 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 624 Mio. $ | 1,11 % |
14.677.307
+1.931.688
| +15 % | +83,9 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 0,87 % |
16.097.884
+1.004.956
| +7 % | +31,4 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,86 % |
7.232.877
+455.926
| +7 % | +31,2 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 460 Mio. $ | 0,82 % |
3.531.431
-167.411
| -5 % | -22 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 438 Mio. $ | 0,78 % |
1.554.064
+14.726
| +1 % | +4,28 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Creative Planning 2.266 Positionen im Wert von 56,4 Mrd. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 56,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q3 2021 weist 218 neu, 1.010 erhöht, 694 reduziert und 155 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 992.074 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 512 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 992.074 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 512 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,4 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 218 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 56,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .