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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
6,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+788 Mio. $
Kapitalfluss
+684 Mio. $
Kapitalfluss %
10,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,05 %
Position
3.985
Neu
544
Aufgestockt
1.328
Reduziert
791
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+58,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+56,1 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+53,5 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+50,7 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+42,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+7,5 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+5,06 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,99 Mio. $
4
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+4,62 Mio. $
5
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+2,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,66 %
2 Energie 7,51 %
3 Finanzwesen 4,65 %
4 Technologie 3,12 %
5 Gesundheitswesen 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
459 Mio. $ 6,9 %
5.333.383
+47.636
+0,9 % +4,02 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
451 Mio. $ 6,78 %
10.920.131
+1.421.404
+15 % +58,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
441 Mio. $ 6,63 %
15.521.420
+1.525.624
+11 % +42,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
397 Mio. $ 5,98 %
9.790.947
+1.306.775
+15 % +50,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
365 Mio. $ 5,5 %
4.300.745
+634.817
+17 % +53,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
350 Mio. $ 5,27 %
6.917.769
+176.096
+3 % +8,85 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
264 Mio. $ 3,97 %
1.403.107
+304.064
+28 % +56,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
214 Mio. $ 3,23 %
3.036.958
+281.294
+10 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VDE-Symbol
9
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
203 Mio. $ 3,06 %
1.584.650
+103.898
+7 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
181 Mio. $ 2,73 %
4.421.886
+361.994
+9 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
153 Mio. $ 2,3 %
1.352.940
+86.301
+7 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
144 Mio. $ 2,17 %
2.145.441
+244.666
+13 % +16,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
143 Mio. $ 2,15 %
1.144.843
+70.143
+7 % +8,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
125 Mio. $ 1,88 %
3.195.352
+249.171
+8 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ELD-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
104 Mio. $ 1,56 %
2.260.376
-102.827
-4 % -4,62 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
83,7 Mio. $ 1,26 %
675.347
+75.209
+13 % +9,24 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
72,4 Mio. $ 1,09 %
1.439.471
+12.603
+0,9 % +623.881 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
70,7 Mio. $ 1,06 %
3.721.424
+133.056
+4 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
69,5 Mio. $ 1,05 %
2.002.896
+408.872
+26 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
57,3 Mio. $ 0,86 %
821.080
+82.606
+11 % +5,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
KMP
21
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
54,2 Mio. $ 0,81 %
732.346
+171.897
+31 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,81 %
1.952.590
+118.090
+6 % +3,18 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SCZ-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
51,6 Mio. $ 0,78 %
988.959
+379.371
+62 % +19,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ETP
24
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
50,1 Mio. $ 0,75 %
931.197
+94.234
+11 % +5,11 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
47,3 Mio. $ 0,71 %
484.284
+29.916
+7 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Creative Planning 3.985 Positionen im Wert von 6,65 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 5,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 684 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 544 neue Positionen und stockte 1.328 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Community Bank: 92.144 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 7,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2014 war Community Bank: 92.144 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2014 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in TEXTURA CORPORATION COM im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2014 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,65 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 544 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 6,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2014 am 11. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .