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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
57,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mrd. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,42 %
Position
2.491
Neu
223
Aufgestockt
1.138
Reduziert
765
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+445 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+175 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+126 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+118 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+90,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+81 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+75,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,48 % |
| 2 | Technologie | 4,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 6,7 Mrd. $ | 11,59 % |
18.682.614
-420.177
| -2 % | -168 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 3,89 Mrd. $ | 6,73 % |
106.985.553
+2.680.490
| +3 % | +109 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,66 Mrd. $ | 4,6 % |
37.267.052
+2.833.467
| +8 % | +212 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 2,44 Mrd. $ | 4,22 % |
56.746.568
+2.375.001
| +4 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 2,01 Mrd. $ | 3,47 % |
12.260.677
+960.709
| +9 % | +175 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 1,87 Mrd. $ | 3,23 % |
48.394.287
+2.485.734
| +5 % | +105 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,79 Mrd. $ | 3,09 % |
23.635.505
-198.156
| -0,8 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 2,92 % |
9.402.112
-455.272
| -5 % | -90,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,68 Mrd. $ | 2,91 % |
20.987.142
+197.709
| +1 % | +18,5 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,55 Mrd. $ | 2,67 % |
32.892.284
+271.596
| +0,8 % | +14,2 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 2,23 % |
3.609.644
-274.425
| -7 % | -109 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 2,2 % |
49.410.891
+4.090.398
| +9 % | +118 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 2 % |
8.363.125
-370.436
| -4 % | -58,1 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,92 % |
11.511.622
-78.999
| -0,7 % | -7,99 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 1,86 % |
25.658.125
-1.733.894
| -6 % | -81 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 1,85 % |
26.884.747
+1.616.488
| +6 % | +71,4 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,8 % |
10.163.370
+425.491
| +4 % | +45,2 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,79 % |
73.446.993
+28.353.765
| +63 % | +445 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 891 Mio. $ | 1,54 % |
18.501.319
+977.570
| +6 % | +48,9 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 788 Mio. $ | 1,36 % |
21.582.322
+1.189.176
| +6 % | +48,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 722 Mio. $ | 1,25 % |
14.951.226
+2.343.791
| +19 % | +126 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 712 Mio. $ | 1,23 % |
2.666.410
-20.189
| -0,8 % | -5,74 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 1,2 % |
22.264.858
+1.182.082
| +6 % | +40,2 Mio. $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 1,07 % |
30.530.277
+2.921.499
| +11 % | +65,2 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 1,04 % |
32.092.669
+1.851.064
| +6 % | +40 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Creative Planning 2.491 Positionen im Wert von 57,8 Mrd. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 60,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q3 2022 weist 223 neu, 1.138 erhöht, 765 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Greenlane Holdings: 4 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 168 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2022 war Greenlane Holdings: 4 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 445 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,8 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 223 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Creative Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 57,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .