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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
101 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,68 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,22 %
Position
3.356
Neu
297
Aufgestockt
1.847
Reduziert
923
Geschlossen
172
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+536 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+272 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+183 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+143 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+125 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+176 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+115 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,2 Mio. $
4
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+34 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+32,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,22 %
2 Technologie 6,32 %
3 Finanzwesen 3,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,83 %
5 Gesundheitswesen 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
12,3 Mrd. $ 12,2 %
21.368.471
+257.499
+1 % +143 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,66 Mrd. $ 7,59 %
145.118.743
+5.341.481
+4 % +272 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,89 Mrd. $ 6,82 %
91.686.451
+7.248.297
+9 % +536 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
4,04 Mrd. $ 4 %
70.336.905
+108.184
+0,2 % +5,86 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
SPMD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
4,01 Mrd. $ 3,97 %
73.250.119
+3.462.382
+5 % +183 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
3,38 Mrd. $ 3,35 %
12.839.996
-119.233
-0,9 % -30,2 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,21 Mrd. $ 2,18 %
9.615.504
+359.995
+4 % +80,4 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,16 Mrd. $ 2,14 %
32.720.280
-379.140
-1 % -23,8 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
2,02 Mrd. $ 2 %
24.067.807
+395.318
+2 % +32,5 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
2 Mrd. $ 1,98 %
53.357.013
+69.753
+0,1 % +2,52 Mio. $
2015 Q3
36 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
1,99 Mrd. $ 1,97 %
29.491.836
+915.823
+3 % +59,6 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
1,93 Mrd. $ 1,91 %
6.826.515
-235.322
-3 % -64,2 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
1,89 Mrd. $ 1,88 %
83.757.417
-874.110
-1 % -19 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,7 Mrd. $ 1,68 %
2.976.452
-22.355
-0,7 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
1,57 Mrd. $ 1,56 %
16.156.844
-1.243.938
-7 % -115 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 1,36 %
12.627.580
+723.492
+6 % +78 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
XLRE-Symbol
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,99 Mrd. $
1,3 Mrd. $ 1,29 %
29.147.305
+1.750.191
+6 % +73,7 Mio. $
2016 Q3
32 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,28 Mrd. $ 1,27 %
12.631.424
-327.692
-3 % -32,7 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
1,28 Mrd. $ 1,26 %
24.963.386
-637.648
-2 % -32,3 Mio. $
2015 Q3
36 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,24 Mrd. $ 1,23 %
2.709.007
+17.869
+0,7 % +7,9 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
IDEV-Symbol
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 1,23 %
17.519.446
-162.952
-0,9 % -11,1 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 1,11 %
37.094.244
+3.062.630
+9 % +91,9 Mio. $
2019 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,1 Mrd. $ 1,08 %
2.559.944
+65.635
+3 % +28,1 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
958 Mio. $ 0,95 %
20.014.773
-684.911
-3 % -30,5 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
949 Mio. $ 0,94 %
22.995.882
-604.497
-3 % -23,2 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Creative Planning 3.356 Positionen im Wert von 101 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 93,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creative Planning für Q3 2024 weist 297 neu, 1.847 erhöht, 923 reduziert und 172 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Evertec: 44.581 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 176 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2024 war Evertec: 44.581 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2024 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 176 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Encore Wire Corp im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 297 neue Positionen und schloss 172 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 101 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .