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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
19,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,45 Mrd. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+1,13 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,67 %
Position
5.138
Neu
341
Aufgestockt
1.733
Reduziert
1.391
Geschlossen
367
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+147 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+103 Mio. $ |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+98,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+4,72 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,18 % |
| 3 | Energie | 4,66 % |
| 4 | Technologie | 3,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 8,33 % |
39.815.382
+3.315.802
| +9 % | +135 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 7,39 % |
6.001.979
+607.272
| +11 % | +147 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 7,05 % |
15.910.941
+1.311.595
| +9 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 6,37 % |
35.318.972
+2.502.528
| +8 % | +88,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 6,11 % |
11.019.051
+941.763
| +9 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 5,94 % |
23.444.320
+1.929.810
| +9 % | +95,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 765 Mio. $ | 3,87 % |
27.338.441
+299.002
| +1 % | +8,36 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 3,2 % |
30.673.876
+3.260.678
| +12 % | +67 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 454 Mio. $ | 2,3 % |
2.680.202
+151.386
| +6 % | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 2,12 % |
3.773.917
-138.307
| -4 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 1,97 % |
9.926.536
+828.497
| +9 % | +32,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 1,91 % |
6.539.325
+688.535
| +12 % | +39,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 1,9 % |
9.174.381
+50.802
| +0,6 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 351 Mio. $ | 1,78 % |
9.747.084
+319.760
| +3 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 1,68 % |
10.195.388
+948.484
| +10 % | +31,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 1,47 % |
18.249.888
-629.006
| -3 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 1,3 % |
1.061.248
-9.491
| -0,9 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,12 % |
6.345.755
+6.965
| +0,1 % | +240.439 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,97 % |
2.301.349
+61.774
| +3 % | +5,15 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,96 % |
2.903.635
-7.457
| -0,3 % | -482.518 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,9 % |
2.013.506
+157.047
| +8 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,82 % |
5.970.410
+181.492
| +3 % | +4,92 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 151 Mio. $ | 0,77 % |
1.002.897
-25.370
| -2 % | -3,77 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,72 % |
2.343.638
+80.133
| +4 % | +4,84 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,65 % |
947.158
-13.517
| -1 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Creative Planning 5.138 Positionen im Wert von 19,8 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 18,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 1,13 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 341 neue Positionen und stockte 1.733 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 99.335 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2017 war Altaba Inc: 99.335 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,8 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 341 neue Positionen und schloss 367 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 19,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .