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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
23,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,67 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+882 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,65 %
Position
2.074
Neu
190
Aufgestockt
820
Reduziert
706
Geschlossen
172
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+191 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+164 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+128 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+97,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+50,3 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+37,4 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+31,8 Mio. $ |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+31,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,18 % |
| 3 | Energie | 3,71 % |
| 4 | Technologie | 3,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,14 Mrd. $ | 9,24 % |
47.795.943
+4.697.185
| +11 % | +208 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 8,31 % |
7.170.505
+625.278
| +10 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 7,32 % |
19.445.680
+2.183.463
| +13 % | +191 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 6,9 % |
41.369.248
+3.381.092
| +9 % | +128 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 1,55 Mrd. $ | 6,7 % |
27.306.906
+2.169.083
| +9 % | +121 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,51 Mrd. $ | 6,49 % |
13.768.701
+1.609.472
| +13 % | +176 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 727 Mio. $ | 3,13 % |
34.953.680
+1.233.806
| +4 % | +25,7 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 2,96 % |
24.888.654
-1.815.159
| -7 % | -50,3 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 593 Mio. $ | 2,55 % |
2.989.486
+159.713
| +6 % | +30,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 476 Mio. $ | 2,05 % |
7.382.167
+277.357
| +4 % | +17,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 441 Mio. $ | 1,9 % |
3.596.660
-57.248
| -2 % | -6,84 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 1,77 % |
8.925.282
+165.979
| +2 % | +7,42 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 1,72 % |
11.039.064
-306.660
| -3 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 1,69 % |
10.302.207
-386.593
| -4 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 390 Mio. $ | 1,68 % |
9.225.612
-515.088
| -5 % | -21,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 1,31 % |
17.895.588
-137.686
| -0,8 % | -2,34 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 1,31 % |
1.136.937
+6.677
| +0,6 % | +1,74 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 1,08 % |
6.621.775
+24.540
| +0,4 % | +907.470 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 1,08 % |
3.012.173
+610.697
| +25 % | +51,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,89 % |
2.932.425
+36.124
| +1 % | +2,51 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,81 % |
1.901.349
-162.615
| -8 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,75 % |
6.526.377
+96.505
| +2 % | +2,44 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 173 Mio. $ | 0,74 % |
977.947
-179.890
| -16 % | -31,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,64 % |
2.236.884
+20.668
| +0,9 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,61 % |
3.015.144
+680.251
| +29 % | +32,2 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Creative Planning 2.074 Positionen im Wert von 23,2 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 882 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 190 neue Positionen und stockte 820 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jagged Peak Energy Inc.: 333.976 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf InterDigital; sie wurde auf 97,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2017 war Jagged Peak Energy Inc.: 333.976 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2017 entfiel auf InterDigital und belief sich schätzungsweise auf 97,8 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Level 3 Communications Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,2 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 190 neue Positionen und schloss 172 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 23,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2017 am 17. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .