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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,82%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 23,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,67 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 882 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,65%
Posição
2.074
Nova
190
Aumentada
820
Reduzida
706
Encerrada
172
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 191 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 164 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 128 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 97,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 50,3 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 37,4 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 31,8 mi |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 31,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,57% |
| 2 | Financeiro | 5,18% |
| 3 | Energia | 3,71% |
| 4 | Tecnologia | 3,7% |
| 5 | Saúde | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,14 bi | 9,24% |
47.795.943
+4.697.185
| +11% | +US$ 208 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,93 bi | 8,31% |
7.170.505
+625.278
| +10% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,7 bi | 7,32% |
19.445.680
+2.183.463
| +13% | +US$ 191 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,6 bi | 6,9% |
41.369.248
+3.381.092
| +9% | +US$ 128 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,55 bi | 6,7% |
27.306.906
+2.169.083
| +9% | +US$ 121 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,51 bi | 6,49% |
13.768.701
+1.609.472
| +13% | +US$ 176 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 727 mi | 3,13% |
34.953.680
+1.233.806
| +4% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 686 mi | 2,96% |
24.888.654
-1.815.159
| -7% | -US$ 50,3 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 593 mi | 2,55% |
2.989.486
+159.713
| +6% | +US$ 30,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 476 mi | 2,05% |
7.382.167
+277.357
| +4% | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 441 mi | 1,9% |
3.596.660
-57.248
| -2% | -US$ 6,84 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 410 mi | 1,77% |
8.925.282
+165.979
| +2% | +US$ 7,42 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 399 mi | 1,72% |
11.039.064
-306.660
| -3% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 392 mi | 1,69% |
10.302.207
-386.593
| -4% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 390 mi | 1,68% |
9.225.612
-515.088
| -5% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 305 mi | 1,31% |
17.895.588
-137.686
| -0,8% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 303 mi | 1,31% |
1.136.937
+6.677
| +0,6% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 251 mi | 1,08% |
6.621.775
+24.540
| +0,4% | +US$ 907 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 250 mi | 1,08% |
3.012.173
+610.697
| +25% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 206 mi | 0,89% |
2.932.425
+36.124
| +1% | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 188 mi | 0,81% |
1.901.349
-162.615
| -8% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 173 mi | 0,75% |
6.526.377
+96.505
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 173 mi | 0,74% |
977.947
-179.890
| -16% | -US$ 31,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 148 mi | 0,64% |
2.236.884
+20.668
| +0,9% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 142 mi | 0,61% |
3.015.144
+680.251
| +29% | +US$ 32,2 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Creative Planning detinha 2.074 posições avaliadas em US$ 23,2 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 21,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 882 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 190 novas posições e aumentando 820 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jagged Peak Energy Inc.: 333.976 ações no valor de US$ 5,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em InterDigital, com um corte estimado de US$ 97,8 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2017 foi Jagged Peak Energy Inc.: 333.976 ações no valor de US$ 5,27 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 208 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2017 foi em InterDigital, com um corte estimado de US$ 97,8 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Level 3 Communications Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,24 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 23,2 bi no T4 2017.
- Creative Planning abriu 190 novas posições e encerrou 172 em T4 2017.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2017, protocolado em 17 de jan. de 2018.