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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 66,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,68 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,86%
Posição
2.667
Nova
353
Aumentada
1.277
Reduzida
719
Encerrada
180
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 322 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 296 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 283 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 280 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 217 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 76,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 59,3 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 20,7 mi |
| 4 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 18,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,02% |
| 3 | Financeiro | 3% |
| 4 | Saúde | 1,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 7,24 bi | 10,89% |
18.839.632
+157.018
| +0,8% | +US$ 60,6 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 4,8 bi | 7,21% |
114.292.793
+7.307.240
| +7% | +US$ 296 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,89 bi | 4,35% |
40.290.437
+3.023.385
| +8% | +US$ 217 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,82 bi | 4,24% |
60.351.520
+3.604.952
| +6% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 2,21 bi | 3,32% |
12.665.119
+404.442
| +3% | +US$ 71 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 2,2 bi | 3,31% |
51.729.166
+3.334.879
| +7% | +US$ 142 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 1,89 bi | 2,84% |
24.365.799
+730.294
| +3% | +US$ 56,1 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,74 bi | 2,61% |
9.094.342
-307.770
| -3% | -US$ 59,3 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,72 bi | 2,58% |
20.831.070
-156.072
| -0,7% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,66 bi | 2,5% |
32.664.232
-228.052
| -0,7% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 1,57 bi | 2,37% |
53.015.511
+3.604.620
| +7% | +US$ 103 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,38 bi | 2,08% |
91.924.509
+18.477.516
| +25% | +US$ 280 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,38 bi | 2,07% |
3.603.415
-6.229
| -0,2% | -US$ 2,39 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 1,24 bi | 1,87% |
28.253.997
+1.369.250
| +5% | +US$ 58 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 1,17 bi | 1,76% |
20.940.430
+5.989.204
| +40% | +US$ 322 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,14 bi | 1,71% |
8.764.297
+401.172
| +5% | +US$ 57,3 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,11 bi | 1,68% |
11.489.596
-22.026
| -0,2% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,08 bi | 1,62% |
23.974.396
-1.683.729
| -7% | -US$ 76,1 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,05 bi | 1,58% |
9.987.753
-175.617
| -2% | -US$ 18,3 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 967 mi | 1,45% |
19.531.726
+1.030.407
| +6% | +US$ 50,4 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 874 mi | 1,31% |
22.426.180
+843.858
| +4% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 822 mi | 1,24% |
2.662.421
-3.989
| -0,1% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 764 mi | 1,15% |
23.173.138
+908.280
| +4% | +US$ 29,4 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 706 mi | 1,06% |
32.291.367
+1.761.090
| +6% | +US$ 38,6 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 652 mi | 0,98% |
40.483.294
-211.640
| -0,5% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Creative Planning detinha 2.667 posições avaliadas em US$ 66,5 bi, alta de 15% em relação a US$ 57,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 4,39 bi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 353 novas posições e aumentando 1.277 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 4.140.930 ações no valor de US$ 282 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 76,1 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2022 foi Avantis US Equity ETF: 4.140.930 ações no valor de US$ 282 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 322 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 76,1 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Veradigm Inc. Common Stock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 19,6 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 44% de sua carteira de US$ 66,5 bi no T4 2022.
- Creative Planning abriu 353 novas posições e encerrou 180 em T4 2022.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 66,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2022, protocolado em 10 de fev. de 2023.