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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 12,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 835 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 620 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,1%
Posição
4.906
Nova
446
Aumentada
1.622
Reduzida
1.207
Encerrada
366
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 91,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 75,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 72 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 65,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 50,4 mi |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 43,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 32,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 19,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,54% |
| 2 | Energia | 5,19% |
| 3 | Financeiro | 4,86% |
| 4 | Tecnologia | 3,61% |
| 5 | Saúde | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 899 mi | 7,39% |
24.471.768
+2.999.448
| +14% | +US$ 112 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 796 mi | 6,55% |
9.464.832
+893.509
| +10% | +US$ 75,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 746 mi | 6,14% |
3.642.632
+348.457
| +11% | +US$ 72 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 717 mi | 5,89% |
6.634.749
+602.163
| +10% | +US$ 65,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 699 mi | 5,75% |
23.266.304
+1.595.336
| +7% | +US$ 48,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 565 mi | 4,65% |
14.348.338
+2.192.447
| +18% | +US$ 91,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 514 mi | 4,23% |
20.026.661
+2.255.787
| +13% | +US$ 60,1 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 430 mi | 3,54% |
4.601.484
-224.469
| -5% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 364 mi | 2,99% |
18.340.660
+1.584.788
| +9% | +US$ 31 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 240 mi | 1,98% |
1.821.160
+82.699
| +5% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 240 mi | 1,98% |
6.188.942
+388.320
| +7% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 200 mi | 1,64% |
4.004.162
+407.033
| +11% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 188 mi | 1,55% |
7.158.336
-284.576
| -4% | -US$ 8,13 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 184 mi | 1,52% |
3.137.589
-254.826
| -8% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 184 mi | 1,51% |
6.093.168
+1.643.918
| +37% | +US$ 54,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 163 mi | 1,34% |
1.475.652
-144.196
| -9% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 163 mi | 1,34% |
4.969.621
+271.548
| +6% | +US$ 9,35 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,3 bi
| US$ 151 mi | 1,24% |
1.892.916
+574
| +0% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,7 bi
| US$ 148 mi | 1,21% |
1.776.668
+82.183
| +5% | +US$ 7,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 143 mi | 1,18% |
5.138.835
+172.605
| +3% | +US$ 4,93 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 137 mi | 1,12% |
669.596
+26.738
| +4% | +US$ 5,49 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 129 mi | 1,06% |
5.061.606
-125.766
| -2% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 125 mi | 1,03% |
1.130.952
-26.994
| -2% | -US$ 3,06 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 111 mi | 0,91% |
976.824
-78.430
| -7% | -US$ 8,97 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 110 mi | 0,91% |
8.016.100
+1.501.506
| +23% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Creative Planning detinha 4.906 posições avaliadas em US$ 12,2 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 11,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 620 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 446 novas posições e aumentando 1.622 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 378.080 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 50,4 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 378.080 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2015 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 50,4 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 49% de sua carteira de US$ 12,2 bi no T4 2015.
- Creative Planning abriu 446 novas posições e encerrou 366 em T4 2015.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2015, protocolado em 11 de jan. de 2016.