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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 131 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,12 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,72%
Posição
4.042
Nova
364
Aumentada
2.601
Reduzida
814
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 740 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 544 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 407 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 325 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 276 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 232 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 58,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 46,4 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 40 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 37,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,24% |
| 2 | Tecnologia | 8,26% |
| 3 | Financeiro | 3,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 15,2 bi | 11,63% |
22.735.267
+505.293
| +2% | +US$ 325 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 9,29 bi | 7,1% |
124.942.968
+10.046.828
| +9% | +US$ 740 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,67 bi | 5,86% |
128.084.556
-3.985.883
| -3% | -US$ 232 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 5,03 bi | 3,84% |
87.966.062
+4.903.905
| +6% | +US$ 276 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,95 bi | 3,78% |
75.109.409
+1.865.312
| +3% | +US$ 116 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 4,83 bi | 3,69% |
112.764.556
+13.128.208
| +13% | +US$ 544 mi |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 3,82 bi | 2,92% |
12.394.725
-196.889
| -2% | -US$ 58,3 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,77 bi | 2,12% |
10.884.515
+709.681
| +7% | +US$ 160 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 2,51 bi | 1,92% |
32.029.687
+889.363
| +3% | +US$ 67,1 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,45 bi | 1,87% |
33.324.400
-301.680
| -0,9% | -US$ 21,7 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 2,22 bi | 1,7% |
26.438.339
+927.083
| +4% | +US$ 77,1 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 2,14 bi | 1,64% |
11.481.241
+2.337.571
| +26% | +US$ 407 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 2,13 bi | 1,62% |
80.734.185
-843.732
| -1% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 2,04 bi | 1,56% |
6.204.269
-146.894
| -2% | -US$ 46,4 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,99 bi | 1,52% |
2.984.649
+52.929
| +2% | +US$ 33,9 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 1,84 bi | 1,4% |
20.621.860
+2.233.256
| +12% | +US$ 188 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,73 bi | 1,32% |
3.344.533
+428.902
| +15% | +US$ 219 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,42 bi
| US$ 1,71 bi | 1,31% |
40.704.991
+3.318.723
| +9% | +US$ 139 mi |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 1,67 bi | 1,28% |
16.802.461
+2.207.389
| +15% | +US$ 214 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 1,55 bi | 1,19% |
22.684.991
+2.456.531
| +12% | +US$ 164 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 1,48 bi | 1,13% |
48.756.348
+3.401.784
| +8% | +US$ 103 mi |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 1,43 bi | 1,09% |
17.808.671
-174.288
| -1% | -US$ 13,5 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,4 bi | 1,07% |
13.191.212
+851.224
| +7% | +US$ 89,1 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,4 bi | 1,07% |
2.794.034
+29.548
| +1% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 1,31 bi | 1% |
26.101.247
-750.534
| -3% | -US$ 36,9 mi |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Creative Planning detinha 4.042 posições avaliadas em US$ 131 bi, alta de 12% em relação a US$ 117 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,12 bi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 364 novas posições e aumentando 2.601 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amrize Ltd: 170.878 ações no valor de US$ 8,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 232 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2025 foi Amrize Ltd: 170.878 ações no valor de US$ 8,29 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 740 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2025 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 232 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Ansys no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,86 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 45% de sua carteira de US$ 131 bi no T3 2025.
- Creative Planning abriu 364 novas posições e encerrou 133 em T3 2025.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.