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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 7,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,07 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 712 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,18%
Posição
4.221
Nova
451
Aumentada
1.426
Reduzida
927
Encerrada
313
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 74,5 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 72,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 65,6 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 65,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 5,27 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,49% |
| 2 | Energia | 7,87% |
| 3 | Financeiro | 4,8% |
| 4 | Tecnologia | 3,34% |
| 5 | Bens industriais | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 531 mi | 6,89% |
12.471.047
+1.550.916
| +14% | +US$ 65,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 504 mi | 6,54% |
16.989.504
+1.468.084
| +9% | +US$ 41,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 480 mi | 6,23% |
5.335.305
+1.922
| +0% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 460 mi | 5,96% |
10.659.080
+868.133
| +9% | +US$ 36,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 446 mi | 5,78% |
5.147.126
+846.381
| +20% | +US$ 72,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 371 mi | 4,81% |
7.216.975
+299.206
| +4% | +US$ 15,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 890 bi
| US$ 344 mi | 4,46% |
1.745.885
+342.778
| +24% | +US$ 65,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 233 mi | 3,02% |
1.619.745
+35.095
| +2% | +US$ 4,77 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 233 mi | 3,02% |
3.112.674
+75.716
| +2% | +US$ 5,57 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 191 mi | 2,48% |
4.415.417
-6.469
| -0,1% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 160 mi | 2,08% |
1.366.834
+13.894
| +1% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 157 mi | 2,04% |
1.240.379
+95.536
| +8% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 154 mi | 1,99% |
2.247.707
+102.266
| +5% | +US$ 7,01 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 140 mi | 1,82% |
3.520.204
+324.852
| +10% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 96,6 mi | 1,25% |
771.454
+96.107
| +14% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 93,4 mi | 1,21% |
1.964.272
-296.104
| -13% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,3 bi
| US$ 87 mi | 1,13% |
2.223.086
+220.190
| +11% | +US$ 8,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 83,8 mi | 1,09% |
3.608.372
-113.052
| -3% | -US$ 2,41 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 76,6 mi | 0,99% |
1.465.489
+26.018
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 76,5 mi | 0,99% |
910.704
+89.624
| +11% | +US$ 7,02 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Gentex
GNTX
US$ 4,42 bi
| US$ 74,2 mi | 0,96% |
5.104.034
+5.104.000
| +15.011.765% | +US$ 74,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 72,8 mi | 0,94% |
1.375.698
+386.739
| +39% | +US$ 20,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
23
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 68,9 mi | 0,89% |
837.601
+105.255
| +14% | +US$ 8,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 62,9 mi | 0,82% |
2.198.890
+246.300
| +13% | +US$ 6,77 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ETP
25
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 59,4 mi | 0,77% |
1.024.141
+92.944
| +10% | +US$ 5,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Creative Planning detinha 4.221 posições avaliadas em US$ 7,71 bi, alta de 16% em relação a US$ 6,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 712 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 451 novas posições e aumentando 1.426 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2.250.000 ações no valor de US$ 13,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2014 foi AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2.250.000 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Gentex no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 74,5 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2014 foi em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em NorthStar Realty Finance Corp. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,81 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 49% de sua carteira de US$ 7,71 bi no T2 2014.
- Creative Planning abriu 451 novas posições e encerrou 313 em T2 2014.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2014, protocolado em 20 de ago. de 2014.