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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 12,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 667 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 507 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,84%
Posição
4.869
Nova
338
Aumentada
1.337
Reduzida
1.547
Encerrada
404
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 87,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 86,8 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 75,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 73,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 61,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 57 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 52,1 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 44,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 37,2 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,38% |
| 2 | Energia | 5,17% |
| 3 | Financeiro | 4,86% |
| 4 | Tecnologia | 3,5% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 957 mi | 7,46% |
26.659.691
+2.187.923
| +9% | +US$ 75,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,3 bi
| US$ 825 mi | 6,43% |
9.490.042
+25.210
| +0,3% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 787 mi | 6,13% |
3.805.981
+163.349
| +4% | +US$ 32 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 768 mi | 5,99% |
25.356.148
+2.089.844
| +9% | +US$ 59,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 745 mi | 5,81% |
6.721.914
+87.165
| +1% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 657 mi | 5,12% |
15.775.428
+1.427.090
| +10% | +US$ 54 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 545 mi | 4,25% |
21.119.262
+1.092.601
| +5% | +US$ 27,5 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 426 mi | 3,32% |
4.532.170
-69.314
| -2% | -US$ 6,18 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 412 mi | 3,21% |
19.906.854
+1.566.194
| +9% | +US$ 30,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 271 mi | 2,11% |
1.911.345
+90.185
| +5% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 253 mi | 1,97% |
7.304.332
+2.334.711
| +47% | +US$ 73,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 247 mi | 1,93% |
6.332.659
+143.717
| +2% | +US$ 5,49 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 216 mi | 1,68% |
7.920.236
+761.900
| +11% | +US$ 19 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 210 mi | 1,63% |
6.774.498
+681.330
| +11% | +US$ 19,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 203 mi | 1,58% |
986.832
+317.236
| +47% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 200 mi | 1,56% |
14.760.568
+6.744.468
| +84% | +US$ 87,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 187 mi | 1,46% |
3.755.035
-249.127
| -6% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 182 mi | 1,42% |
3.183.481
+45.892
| +1% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 180 mi | 1,4% |
6.239.625
+1.100.790
| +21% | +US$ 29,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 166 mi | 1,3% |
1.937.709
+161.041
| +9% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 162 mi | 1,27% |
1.937.278
+44.362
| +2% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,2 bi
| US$ 141 mi | 1,1% |
1.260.564
-215.088
| -15% | -US$ 23,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,4 bi
| US$ 130 mi | 1,01% |
5.284.989
+223.383
| +4% | +US$ 5,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,8 bi
| US$ 127 mi | 0,99% |
1.138.997
+8.045
| +0,7% | +US$ 833 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 104 mi | 0,81% |
1.965.876
+1.701.663
| +644% | +US$ 86,8 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Creative Planning detinha 4.869 posições avaliadas em US$ 12,8 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 12,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 507 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 338 novas posições e aumentando 1.337 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WashingtonFirst Bankshares Inc: 96.141 ações no valor de US$ 2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 57 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2016 foi WashingtonFirst Bankshares Inc: 96.141 ações no valor de US$ 2 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 87,5 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2016 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 57 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em PEPCO HOLDINGS, INC. no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 12,8 bi no T1 2016.
- Creative Planning abriu 338 novas posições e encerrou 404 em T1 2016.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2016, protocolado em 8 de abr. de 2016.