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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 8,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 909 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,08 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,51%
Posição
4.415
Nova
495
Aumentada
1.592
Reduzida
940
Encerrada
278
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 363 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 302 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 85 mi |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 66,9 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$ 64,3 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 28,5 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,14% |
| 2 | Energia | 7,79% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Tecnologia | 3,42% |
| 5 | Saúde | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 528 mi | 6,13% |
18.010.308
+1.020.804
| +6% | +US$ 30,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 526 mi | 6,1% |
6.132.676
+985.550
| +19% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 525 mi | 6,08% |
13.196.920
+725.873
| +6% | +US$ 30,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 475 mi | 5,51% |
5.252.393
-82.912
| -2% | -US$ 7,53 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 398 mi | 4,62% |
2.008.386
+262.501
| +15% | +US$ 52,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 394 mi | 4,58% |
7.569.026
+352.051
| +5% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 374 mi | 4,34% |
3.426.966
+3.326.770
| +3.320% | +US$ 363 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 300 mi | 3,48% |
5.993.307
+5.699.354
| +1.939% | +US$ 302 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 278 mi | 3,22% |
3.868.154
+755.480
| +24% | +US$ 57 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 212 mi | 2,45% |
1.613.774
-5.971
| -0,4% | -US$ 833 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 201 mi | 2,33% |
4.814.937
-5.844.143
| -55% | -US$ 260 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 185 mi | 2,14% |
1.336.010
+95.631
| +8% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 176 mi | 2,04% |
2.744.413
+496.706
| +22% | +US$ 33,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 174 mi | 2,02% |
4.197.570
-217.847
| -5% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 153 mi | 1,78% |
3.877.300
+357.096
| +10% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 147 mi | 1,71% |
1.330.112
-36.722
| -3% | -US$ 4,21 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 101 mi | 1,17% |
4.009.716
+401.344
| +11% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 100 mi | 1,17% |
2.492.787
+269.701
| +12% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 87,8 mi | 1,02% |
728.430
-43.024
| -6% | -US$ 5,29 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
20
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 84,7 mi | 0,98% |
1.006.243
+95.539
| +10% | +US$ 7,94 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 82,8 mi | 0,96% |
1.681.736
+216.247
| +15% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 81,6 mi | 0,95% |
744.395
+220.537
| +42% | +US$ 24 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 77,6 mi | 0,9% |
1.599.375
+223.677
| +16% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
24
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 76,2 mi | 0,88% |
1.190.337
+166.196
| +16% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 73,2 mi | 0,85% |
5.470.034
+366.000
| +7% | +US$ 5,32 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Creative Planning detinha 4.415 posições avaliadas em US$ 8,62 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,08 bi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 495 novas posições e aumentando 1.592 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Weatherford International plc: 67.854 ações no valor de US$ 1,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2014 foi Weatherford International plc: 67.854 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 363 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2014 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em EQUAL ENERGY LTD COM no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 47% de sua carteira de US$ 8,62 bi no T3 2014.
- Creative Planning abriu 495 novas posições e encerrou 278 em T3 2014.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2014, protocolado em 10 de out. de 2014.